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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 617.00 | | 2 582 617.00 | 2 582 617.00 |
AP Constructions | 275 573.00 | 188 314.00 | 87 259.00 | 275 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 152 951.00 | 38 046 645.00 | 31 106 305.00 | 69 152 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 074.00 | 1 264 962.00 | 813 112.00 | 2 078 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 208.00 | | 644 208.00 | 644 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 899.00 | | 334 899.00 | 334 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 076 331.00 | 39 503 385.00 | 35 572 945.00 | 75 076 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 306.00 | 15 554.00 | 982 751.00 | 998 306.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541 428.00 | 280 341.00 | 12 261 086.00 | 12 541 428.00 |
BZ Autres créances | 2 833 345.00 | | 2 833 345.00 | 2 833 345.00 |
CF Disponibilités | 815 803.00 | | 815 803.00 | 815 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 212 667.00 | 295 896.00 | 16 916 771.00 | 17 212 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 288 998.00 | 39 799 281.00 | 52 489 717.00 | 92 288 998.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 146 208.00 | 34 755.00 | | 146 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610 324.00 | 3 111 453.00 | | 3 610 324.00 |
DK Provisions réglementées | 8 084 063.00 | 5 973 570.00 | | 8 084 063.00 |
DL TOTAL (I) | 12 746 156.00 | 10 025 341.00 | | 12 746 156.00 |
DP Provisions pour risques | 160 750.00 | 10 000.00 | | 160 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 977.00 | 28 777.00 | | 58 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 727.00 | 38 777.00 | | 219 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 882 833.00 | 9 860 258.00 | | 14 882 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737 000.00 | 13 369 000.00 | | 10 737 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 902.00 | 3 109 673.00 | | 3 538 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469 459.00 | 3 062 039.00 | | 3 469 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 234 543.00 | 4 488 484.00 | | 6 234 543.00 |
EA Autres dettes | 661 097.00 | 488 667.00 | | 661 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 523 834.00 | 34 378 121.00 | | 39 523 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 489 717.00 | 44 442 239.00 | | 52 489 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 544 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 917 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 462 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 965 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 756 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 277.00 | |
GE Autres charges | | | 103 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 085 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 844.00 | 26 602.00 | | 17 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 162.00 | 927 137.00 | | 516 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 258.00 | 403 292.00 | | 324 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 264.00 | 1 357 030.00 | | 858 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 327.00 | 32 016.00 | | 58 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 707.00 | 231 921.00 | | 109 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437 497.00 | 1 921 830.00 | | 2 437 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605 531.00 | 2 185 767.00 | | 2 605 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747 267.00 | -828 737.00 | | -1 747 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 315.00 | 19 975.00 | | 85 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 904.00 | 870 458.00 | | 930 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 959 713.00 | 37 490 990.00 | | 42 959 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 349 389.00 | 34 379 538.00 | | 39 349 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610 324.00 | 3 111 453.00 | | 3 610 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 083 173.00 | | 11 202 309.00 | 67 083 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 339 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209 151.00 | 75 076 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209 147.00 | 72 150 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 081.00 | | | 2 586 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 157 645.00 | | 11 202 309.00 | 64 157 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 447.00 | | | 339 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 479 627.00 | 5 123 200.00 | 3 099 441.00 | 37 479 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 1 359.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 477 523.00 | 5 121 840.00 | 3 099 441.00 | 37 477 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 973 570.00 | 2 422 010.00 | 311 518.00 | 5 973 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 777.00 | 167 763.00 | 16 068.00 | 38 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 249.00 | 2 044.00 | 10 739.00 | 24 249.00 |
6T Sur comptes clients | 287 564.00 | 187 124.00 | 194 346.00 | 287 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 813.00 | 189 168.00 | 205 085.00 | 311 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324 160.00 | 2 778 942.00 | 532 671.00 | 6 324 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 445.00 | 208 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 437 497.00 | 324 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 902.00 | 3 538 902.00 | | 3 538 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 840.00 | 684 840.00 | | 684 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 007.00 | 930 007.00 | | 930 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 234 543.00 | 6 234 543.00 | | 6 234 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 097.00 | 661 097.00 | | 661 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 899.00 | 334 899.00 | | 334 899.00 |
UX Autres créances clients | 12 154 169.00 | 12 154 169.00 | | 12 154 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 258.00 | 387 258.00 | | 387 258.00 |
VB T. V. A. | 847 167.00 | 847 167.00 | | 847 167.00 |
VC Groupe et associés | 694 264.00 | 694 264.00 | | 694 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875 000.00 | 4 725 000.00 | 10 150 000.00 | 14 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 737 000.00 | 10 737 000.00 | | 10 737 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 636.00 | 1 248 636.00 | | 1 248 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 729 751.00 | 15 729 751.00 | | 15 729 751.00 |
VW T.V.A. | 1 787 940.00 | 1 787 940.00 | | 1 787 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 523 834.00 | 29 373 834.00 | 10 150 000.00 | 39 523 834.00 |