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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 617.00 | | 2 582 617.00 | 2 582 617.00 |
AP Constructions | 275 573.00 | 198 857.00 | 76 717.00 | 275 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 551 751.00 | 41 355 095.00 | 32 196 656.00 | 73 551 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 614.00 | 1 368 283.00 | 1 091 332.00 | 2 459 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 623.00 | | 364 623.00 | 364 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 436 749.00 | 42 925 698.00 | 36 511 051.00 | 79 436 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 199.00 | 15 604.00 | 1 199 595.00 | 1 215 199.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 535 342.00 | 461 994.00 | 13 073 348.00 | 13 535 342.00 |
BZ Autres créances | 1 235 222.00 | | 1 235 222.00 | 1 235 222.00 |
CF Disponibilités | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 335 374.00 | 477 597.00 | 15 857 776.00 | 16 335 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 772 123.00 | 43 403 295.00 | 52 368 827.00 | 95 772 123.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 256 531.00 | 146 208.00 | | 256 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072 461.00 | 3 610 324.00 | | 3 072 461.00 |
DK Provisions réglementées | 10 204 146.00 | 8 084 063.00 | | 10 204 146.00 |
DL TOTAL (I) | 14 438 700.00 | 12 746 156.00 | | 14 438 700.00 |
DP Provisions pour risques | 150 750.00 | 160 750.00 | | 150 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 213.00 | 58 977.00 | | 153 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 963.00 | 219 727.00 | | 303 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 182 427.00 | 14 882 833.00 | | 14 182 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979 000.00 | 10 737 000.00 | | 13 979 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 601.00 | 3 538 902.00 | | 4 072 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 663.00 | 3 469 459.00 | | 3 593 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 344.00 | 6 234 543.00 | | 656 344.00 |
EA Autres dettes | 1 142 130.00 | 661 097.00 | | 1 142 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 626 164.00 | 39 523 834.00 | | 37 626 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 368 827.00 | 52 489 717.00 | | 52 368 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 359 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 355 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 714 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 131 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 969 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 232 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 765 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 770.00 | 17 844.00 | | 53 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 619 784.00 | 516 162.00 | | 3 619 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359 487.00 | 858 264.00 | | 4 359 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 525.00 | 58 327.00 | | 285 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243 344.00 | 109 707.00 | | 3 243 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888 136.00 | 2 437 497.00 | | 2 888 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 005.00 | 2 605 531.00 | | 6 417 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057 517.00 | -1 747 267.00 | | -2 057 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 190.00 | 85 315.00 | | 20 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 636.00 | 930 904.00 | | 540 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 497 940.00 | 42 959 713.00 | | 49 497 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 425 479.00 | 39 349 389.00 | | 46 425 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072 461.00 | 3 610 324.00 | | 3 072 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 076 331.00 | | 10 369 632.00 | 75 076 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 276.00 | 369 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009 213.00 | 79 436 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 002 937.00 | 76 481 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 081.00 | | | 2 586 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 150 807.00 | | 10 333 632.00 | 72 150 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 443.00 | | 36 000.00 | 339 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 503 385.00 | 6 181 906.00 | 2 759 593.00 | 39 503 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 499 922.00 | 6 181 906.00 | 2 759 593.00 | 39 499 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 084 063.00 | 2 780 530.00 | 660 447.00 | 8 084 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 727.00 | 109 723.00 | 25 486.00 | 219 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 554.00 | 2 805.00 | 2 756.00 | 15 554.00 |
6T Sur comptes clients | 280 341.00 | 271 735.00 | 90 083.00 | 280 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 896.00 | 274 540.00 | 92 838.00 | 295 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599 685.00 | 3 164 793.00 | 778 772.00 | 8 599 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 657.00 | 92 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 888 136.00 | 685 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072 601.00 | 4 072 601.00 | | 4 072 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 518.00 | 690 518.00 | | 690 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 552.00 | 902 552.00 | | 902 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 344.00 | 656 344.00 | | 656 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 993.00 | 727 993.00 | | 727 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 623.00 | 364 623.00 | | 364 623.00 |
UX Autres créances clients | 12 938 978.00 | 12 938 978.00 | | 12 938 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 364.00 | 596 364.00 | | 596 364.00 |
VB T. V. A. | 985 923.00 | 985 923.00 | | 985 923.00 |
VC Groupe et associés | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150 000.00 | 3 673 147.00 | 10 476 853.00 | 14 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 393 137.00 | 14 393 137.00 | | 14 393 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 154 866.00 | 15 154 866.00 | | 15 154 866.00 |
VW T.V.A. | 1 923 151.00 | 1 923 151.00 | | 1 923 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 626 164.00 | 27 149 311.00 | 10 476 853.00 | 37 626 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |