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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 4 338.00 | 4 125.00 | 8 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 617.00 | | 2 582 617.00 | 2 582 617.00 |
AP Constructions | 291 469.00 | 232 535.00 | 58 934.00 | 291 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 112 434.00 | 47 466 976.00 | 26 645 459.00 | 74 112 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 745.00 | 1 921 251.00 | 1 354 494.00 | 3 275 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 979 341.00 | | 979 341.00 | 979 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 664 153.00 | 49 625 100.00 | 32 039 053.00 | 81 664 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730 806.00 | 6 375.00 | 1 724 431.00 | 1 730 806.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842 771.00 | 649 914.00 | 13 192 857.00 | 13 842 771.00 |
BZ Autres créances | 1 618 751.00 | | 1 618 751.00 | 1 618 751.00 |
CF Disponibilités | 641 126.00 | | 641 126.00 | 641 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 845 018.00 | 656 289.00 | 17 188 728.00 | 17 845 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 509 171.00 | 50 281 390.00 | 49 227 781.00 | 99 509 171.00 |
CU Autres participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 715 784.00 | 482 256.00 | | 715 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237 156.00 | 4 233 527.00 | | 4 237 156.00 |
DK Provisions réglementées | 10 437 560.00 | 10 796 229.00 | | 10 437 560.00 |
DL TOTAL (I) | 16 296 063.00 | 16 417 575.00 | | 16 296 063.00 |
DP Provisions pour risques | 127 697.00 | 67 707.00 | | 127 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 771.00 | 51 814.00 | | 169 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 468.00 | 119 521.00 | | 297 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 488 447.00 | 16 369 316.00 | | 16 488 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 000.00 | 844 000.00 | | 4 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 500.00 | 4 308 545.00 | | 4 575 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 945.00 | 1 774 099.00 | | 1 875 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275 290.00 | 7 359 370.00 | | 4 275 290.00 |
EA Autres dettes | 1 280 070.00 | 2 041 528.00 | | 1 280 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 634 251.00 | 32 696 858.00 | | 32 634 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 227 781.00 | 49 233 955.00 | | 49 227 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 971 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 441 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 415 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 074 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 538 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 198 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 427.00 | |
GE Autres charges | | | 111 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 178 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 383.00 | 81 803.00 | | 123 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 148 918.00 | 2 315 667.00 | | 5 148 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 436.00 | 1 367 396.00 | | 1 568 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840 737.00 | 3 764 865.00 | | 6 840 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993.00 | 94 498.00 | | 16 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833 895.00 | 2 007 400.00 | | 4 833 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 969.00 | 1 057 973.00 | | 1 348 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199 857.00 | 3 159 872.00 | | 6 199 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 880.00 | 604 993.00 | | 640 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 321.00 | 25 196.00 | | 28 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 450.00 | 892 291.00 | | 915 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 949 773.00 | 44 857 868.00 | | 53 949 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 712 616.00 | 40 624 341.00 | | 49 712 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237 156.00 | 4 233 527.00 | | 4 237 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 291 986.00 | | 7 378 191.00 | 83 291 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 399.00 | 414 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006 023.00 | 81 664 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975 624.00 | 78 658 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 081.00 | | 5 000.00 | 2 586 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 265 218.00 | | 7 369 395.00 | 80 265 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 687.00 | | 3 795.00 | 440 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 891 269.00 | 5 905 393.00 | 4 171 561.00 | 47 891 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 875.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 887 806.00 | 5 904 518.00 | 4 171 561.00 | 47 887 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 796 229.00 | 1 149 250.00 | 1 507 919.00 | 10 796 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 521.00 | 242 146.00 | 64 200.00 | 119 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 574.00 | 105.00 | 10 304.00 | 16 574.00 |
6T Sur comptes clients | 539 436.00 | 374 259.00 | 263 780.00 | 539 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 010.00 | 374 364.00 | 274 084.00 | 556 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471 760.00 | 1 765 759.00 | 1 846 203.00 | 11 471 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 790.00 | 277 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348 969.00 | 1 568 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 500.00 | 4 575 500.00 | | 4 575 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 162.00 | 719 162.00 | | 719 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 785.00 | 1 046 785.00 | | 1 046 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275 290.00 | 4 275 290.00 | | 4 275 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 252.00 | 954 252.00 | | 954 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 461.00 | 409 461.00 | | 409 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 149 381.00 | 13 149 381.00 | | 13 149 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 390.00 | 693 390.00 | | 693 390.00 |
VB T. V. A. | 1 084 778.00 | 1 084 778.00 | | 1 084 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392 314.00 | 5 906 569.00 | 10 485 745.00 | 16 392 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 818.00 | 4 464 818.00 | | 4 464 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893 030.00 | | | 4 893 030.00 |
VP Divers | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 393.00 | 452 393.00 | | 452 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 879 133.00 | 15 879 133.00 | | 15 879 133.00 |
VW T.V.A. | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 634 251.00 | 22 148 506.00 | 10 485 745.00 | 32 634 251.00 |