| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 617.00 | | 2 582 617.00 | 2 582 617.00 |
AP Constructions | 275 573.00 | 219 942.00 | 55 632.00 | 275 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 700 364.00 | 45 957 233.00 | 29 743 131.00 | 75 700 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 929.00 | 1 710 631.00 | 942 297.00 | 2 652 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636 352.00 | | 1 636 352.00 | 1 636 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 436 065.00 | | 436 065.00 | 436 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 291 986.00 | 47 891 269.00 | 35 400 717.00 | 83 291 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 828.00 | 16 574.00 | 1 266 253.00 | 1 282 828.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359 773.00 | 539 436.00 | 10 820 337.00 | 11 359 773.00 |
BZ Autres créances | 1 072 654.00 | | 1 072 654.00 | 1 072 654.00 |
CF Disponibilités | 661 591.00 | | 661 591.00 | 661 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389 248.00 | 556 010.00 | 13 833 238.00 | 14 389 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 681 233.00 | 48 447 279.00 | 49 233 955.00 | 97 681 233.00 |
CU Autres participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 482 256.00 | 328 992.00 | | 482 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233 527.00 | 3 653 264.00 | | 4 233 527.00 |
DK Provisions réglementées | 10 796 229.00 | 11 002 454.00 | | 10 796 229.00 |
DL TOTAL (I) | 16 417 575.00 | 15 890 273.00 | | 16 417 575.00 |
DP Provisions pour risques | 67 707.00 | 204 057.00 | | 67 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 814.00 | 129 499.00 | | 51 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 521.00 | 333 556.00 | | 119 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 369 316.00 | 11 606 515.00 | | 16 369 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 000.00 | 9 224 000.00 | | 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 545.00 | 3 372 203.00 | | 4 308 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 099.00 | 3 079 000.00 | | 1 774 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 370.00 | 1 211 080.00 | | 7 359 370.00 |
EA Autres dettes | 2 041 528.00 | 1 312 152.00 | | 2 041 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 696 858.00 | 29 804 950.00 | | 32 696 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 233 955.00 | 46 028 779.00 | | 49 233 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 354 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 732 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 090 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 024 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 112 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 569 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 488 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 186 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 803.00 | 271 991.00 | | 81 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315 667.00 | 706 488.00 | | 2 315 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 396.00 | 890 437.00 | | 1 367 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764 865.00 | 1 868 916.00 | | 3 764 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 498.00 | 101 377.00 | | 94 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007 400.00 | 281 030.00 | | 2 007 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057 973.00 | 1 718 123.00 | | 1 057 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 872.00 | 2 100 529.00 | | 3 159 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 993.00 | -231 613.00 | | 604 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 196.00 | 20 997.00 | | 25 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 291.00 | 704 728.00 | | 892 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 857 868.00 | 39 299 877.00 | | 44 857 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 624 341.00 | 35 646 612.00 | | 40 624 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233 527.00 | 3 653 264.00 | | 4 233 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 579 128.00 | | 10 619 466.00 | 78 579 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 440 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 906 608.00 | 83 291 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 906 108.00 | 80 265 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 081.00 | | | 2 586 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 559 858.00 | | 10 611 468.00 | 75 559 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 189.00 | | 7 998.00 | 433 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 971 809.00 | 5 818 168.00 | 3 898 708.00 | 45 971 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 968 346.00 | 5 818 168.00 | 3 898 708.00 | 45 968 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 002 454.00 | 997 448.00 | 1 203 673.00 | 11 002 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 556.00 | 62 906.00 | 276 941.00 | 333 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 201.00 | 3 148.00 | 775.00 | 14 201.00 |
6T Sur comptes clients | 635 673.00 | 295 055.00 | 391 293.00 | 635 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 874.00 | 298 203.00 | 392 067.00 | 649 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985 884.00 | 1 358 557.00 | 1 872 681.00 | 11 985 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 584.00 | 505 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057 973.00 | 1 367 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 545.00 | 4 308 545.00 | | 4 308 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 452.00 | 641 452.00 | | 641 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 610.00 | 979 610.00 | | 979 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 370.00 | 7 359 370.00 | | 7 359 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 213.00 | 726 213.00 | | 726 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 065.00 | 436 065.00 | | 436 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 847 035.00 | 10 847 035.00 | | 10 847 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 738.00 | 512 738.00 | | 512 738.00 |
VB T. V. A. | 966 817.00 | 966 817.00 | | 966 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 285 344.00 | 4 893 031.00 | 11 392 313.00 | 16 285 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 315.00 | 2 159 315.00 | | 2 159 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 719.00 | | | 3 279 719.00 |
VP Divers | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880 236.00 | 12 880 236.00 | | 12 880 236.00 |
VW T.V.A. | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 696 858.00 | 21 304 545.00 | 11 392 313.00 | 32 696 858.00 |