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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 617.00 | | 2 582 617.00 | 2 582 617.00 |
AP Constructions | 275 573.00 | 209 399.00 | 66 174.00 | 275 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 568 148.00 | 44 252 684.00 | 28 315 464.00 | 72 568 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 935.00 | 1 506 262.00 | 1 085 673.00 | 2 591 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 579 128.00 | 45 971 809.00 | 32 607 319.00 | 78 579 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 662.00 | 14 201.00 | 932 461.00 | 946 662.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190 739.00 | 635 673.00 | 10 555 065.00 | 11 190 739.00 |
BZ Autres créances | 1 081 557.00 | | 1 081 557.00 | 1 081 557.00 |
CF Disponibilités | 840 454.00 | | 840 454.00 | 840 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 071 334.00 | 649 874.00 | 13 421 460.00 | 14 071 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 650 462.00 | 46 621 683.00 | 46 028 779.00 | 92 650 462.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 328 992.00 | 256 531.00 | | 328 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 264.00 | 3 072 461.00 | | 3 653 264.00 |
DK Provisions réglementées | 11 002 454.00 | 10 204 146.00 | | 11 002 454.00 |
DL TOTAL (I) | 15 890 273.00 | 14 438 700.00 | | 15 890 273.00 |
DP Provisions pour risques | 204 057.00 | 150 750.00 | | 204 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 499.00 | 153 213.00 | | 129 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 556.00 | 303 963.00 | | 333 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606 515.00 | 14 182 427.00 | | 11 606 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224 000.00 | 13 979 000.00 | | 9 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 203.00 | 4 072 601.00 | | 3 372 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 000.00 | 3 593 663.00 | | 3 079 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 080.00 | 656 344.00 | | 1 211 080.00 |
EA Autres dettes | 1 312 152.00 | 1 142 130.00 | | 1 312 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 804 950.00 | 37 626 164.00 | | 29 804 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 028 779.00 | 52 368 827.00 | | 46 028 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 998 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 869 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 868 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 317 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 058 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 162 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 246 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 991.00 | 53 770.00 | | 271 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 488.00 | 3 619 784.00 | | 706 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 437.00 | 685 934.00 | | 890 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 916.00 | 4 359 487.00 | | 1 868 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 377.00 | 285 525.00 | | 101 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 030.00 | 3 243 344.00 | | 281 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718 123.00 | 2 888 136.00 | | 1 718 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 529.00 | 6 417 005.00 | | 2 100 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 613.00 | -2 057 517.00 | | -231 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 997.00 | 20 190.00 | | 20 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 728.00 | 540 636.00 | | 704 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 299 877.00 | 49 497 940.00 | | 39 299 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 646 612.00 | 46 425 479.00 | | 35 646 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 264.00 | 3 072 461.00 | | 3 653 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 436 749.00 | | 2 401 360.00 | 79 436 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 433 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258 981.00 | 78 579 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258 843.00 | 75 559 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 081.00 | | | 2 586 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 481 501.00 | | 2 337 201.00 | 76 481 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 167.00 | | 64 159.00 | 369 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 925 698.00 | 6 023 924.00 | 2 977 813.00 | 42 925 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 922 235.00 | 6 023 924.00 | 2 977 813.00 | 42 922 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 204 146.00 | 1 567 228.00 | 768 920.00 | 10 204 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 963.00 | 153 273.00 | 123 679.00 | 303 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 604.00 | 807.00 | 2 209.00 | 15 604.00 |
6T Sur comptes clients | 461 994.00 | 401 412.00 | 227 733.00 | 461 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 597.00 | 402 219.00 | 229 943.00 | 477 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985 706.00 | 2 122 720.00 | 1 122 542.00 | 10 985 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 597.00 | 232 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 718 123.00 | 890 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 203.00 | 3 372 203.00 | | 3 372 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 573.00 | 609 573.00 | | 609 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 358.00 | 927 358.00 | | 927 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 080.00 | 1 211 080.00 | | 1 211 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 793.00 | 614 793.00 | | 614 793.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 144.00 | 428 144.00 | | 428 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 502 779.00 | 10 502 779.00 | | 10 502 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 959.00 | 687 959.00 | | 687 959.00 |
VB T. V. A. | 975 708.00 | 975 708.00 | | 975 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 565 063.00 | 3 279 719.00 | 8 285 344.00 | 11 565 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 921 359.00 | 9 921 359.00 | | 9 921 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584 937.00 | | | 2 584 937.00 |
VP Divers | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712 446.00 | 12 712 446.00 | | 12 712 446.00 |
VW T.V.A. | 1 497 272.00 | 1 497 272.00 | | 1 497 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 804 950.00 | 21 519 606.00 | 8 285 344.00 | 29 804 950.00 |