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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 222.00 | |
AP Constructions | | | 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 008.00 | |
BT Marchandises | | | 84 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 672 440.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 428 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 357 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 446 477.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 173.00 | 882 469.00 | | 962 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 232.00 | 179 704.00 | | 198 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 789.00 | 1 070 557.00 | | 1 168 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 320.00 | 157 375.00 | | 179 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 112.00 | 116 411.00 | | 98 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 687.00 | 282 312.00 | | 277 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 477.00 | 1 352 869.00 | | 1 446 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 687.00 | 282 312.00 | | 277 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 040.00 | | 73 528.00 | 122 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 564.00 | 153 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 564.00 | 138 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 3 500.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 270.00 | | 70 028.00 | 111 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 898.00 | 19 743.00 | 25 644.00 | 69 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 278.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 208.00 | 19 465.00 | 25 644.00 | 68 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 601 575.00 | | | 601 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 078.00 | 721 048.00 | 8 030.00 | 729 078.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 687.00 | 277 687.00 | | 277 687.00 |