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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 889.00 | |
AP Constructions | | | 77.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 984.00 | |
BT Marchandises | | | 79 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 504 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 462 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 483 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 561 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 607 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 116 347.00 | 1 040 405.00 | | 1 116 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 654.00 | 195 942.00 | | 213 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 385.00 | 1 244 731.00 | | 1 338 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 158 565.00 | | 173 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 466.00 | 84 133.00 | | 95 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 435.00 | 242 698.00 | | 269 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 820.00 | 1 487 429.00 | | 1 607 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 005.00 | | 1 050.00 | 153 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 735.00 | | 1 050.00 | 138 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 731.00 | 21 340.00 | | 86 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 167.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 597.00 | 20 173.00 | | 83 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 196.00 | 2 038.00 | 11 657.00 | 36 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 679.00 | 2 038.00 | 12 139.00 | 36 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 679.00 | 2 038.00 | 12 139.00 | 36 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 463 036.00 | 463 036.00 | | 463 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 404.00 | 562 374.00 | 8 030.00 | 570 404.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 435.00 | 269 435.00 | | 269 435.00 |