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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 644.00 | 111 855.00 | 8 790.00 | 120 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 008.00 | 135 810.00 | 15 198.00 | 151 008.00 |
BT Marchandises | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 267.00 | 19 463.00 | 414 804.00 | 434 267.00 |
BZ Autres créances | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 206.00 | 2 980.00 | 368 226.00 | 371 206.00 |
CF Disponibilités | 541 154.00 | | 541 154.00 | 541 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 592.00 | 22 443.00 | 1 557 149.00 | 1 579 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 600.00 | 158 253.00 | 1 572 347.00 | 1 730 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 168 769.00 | 1 150 000.00 | | 1 168 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 111.00 | 158 769.00 | | 160 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 264.00 | 1 317 154.00 | | 1 337 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 815.00 | 58 654.00 | | 59 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 881.00 | 134 214.00 | | 124 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 999.00 | 76 479.00 | | 49 999.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 697.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 082.00 | 270 044.00 | | 235 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 347.00 | 1 587 198.00 | | 1 572 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 327.00 | | 3 213.00 | 148 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 151 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 139 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 607.00 | | 1 335.00 | 138 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 1 878.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 012.00 | 14 330.00 | 532.00 | 122 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 822.00 | 14 330.00 | 532.00 | 116 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 494.00 | 12 467.00 | 17 498.00 | 24 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 494.00 | 15 447.00 | 17 498.00 | 24 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 494.00 | 15 447.00 | 17 498.00 | 24 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 403 443.00 | 403 443.00 | | 403 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VC Groupe et associés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VI Groupe et associés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 050.00 | 586 142.00 | 4 908.00 | 591 050.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 082.00 | 235 082.00 | | 235 082.00 |