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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 935.00 | 118 030.00 | 5 905.00 | 123 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 330.00 | 141 985.00 | 12 345.00 | 154 330.00 |
BT Marchandises | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 096.00 | 17 004.00 | 440 092.00 | 457 096.00 |
BZ Autres créances | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 627.00 | 58 785.00 | 256 842.00 | 315 627.00 |
CF Disponibilités | 780 391.00 | | 780 391.00 | 780 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 444.00 | 75 789.00 | 1 687 655.00 | 1 763 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 774.00 | 217 774.00 | 1 700 000.00 | 1 917 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 188 880.00 | 1 168 769.00 | | 1 188 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 997.00 | 160 111.00 | | 190 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 261.00 | 1 337 264.00 | | 1 388 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 336.00 | 59 815.00 | | 87 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 892.00 | 124 881.00 | | 176 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 49 999.00 | | 47 013.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 388.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 739.00 | 235 082.00 | | 311 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 000.00 | 1 572 347.00 | | 1 700 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 739.00 | 235 082.00 | | 311 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 008.00 | | 4 322.00 | 151 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 154 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 142 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 410.00 | | 4 290.00 | 139 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 32.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 810.00 | 7 174.00 | 999.00 | 135 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | 7 174.00 | 999.00 | 130 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 463.00 | | 2 459.00 | 19 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 55 805.00 | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 443.00 | 55 805.00 | 2 459.00 | 22 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 443.00 | 55 805.00 | 2 459.00 | 22 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 429 758.00 | 429 758.00 | | 429 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
VI Groupe et associés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 345.00 | 582 437.00 | 4 908.00 | 587 345.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 739.00 | 311 739.00 | | 311 739.00 |