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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 841.00 | 98 056.00 | 21 785.00 | 119 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 327.00 | 122 012.00 | 26 315.00 | 148 327.00 |
BT Marchandises | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 284.00 | 24 494.00 | 415 790.00 | 440 284.00 |
BZ Autres créances | 168 803.00 | | 168 803.00 | 168 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 711.00 | | 461 711.00 | 461 711.00 |
CF Disponibilités | 432 942.00 | | 432 942.00 | 432 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 377.00 | 24 494.00 | 1 560 883.00 | 1 585 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 704.00 | 146 506.00 | 1 587 198.00 | 1 733 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 116 347.00 | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 769.00 | 213 654.00 | | 158 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 154.00 | 1 338 385.00 | | 1 317 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 654.00 | 285.00 | | 58 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 173 683.00 | | 134 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | 95 466.00 | | 76 479.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 044.00 | 269 435.00 | | 270 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 198.00 | 1 607 820.00 | | 1 587 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 044.00 | 269 435.00 | | 270 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 055.00 | | 1 115.00 | 154 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 843.00 | 148 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 138 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 785.00 | | 665.00 | 139 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 450.00 | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | 15 784.00 | 1 843.00 | 108 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 889.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 769.00 | 14 896.00 | 1 843.00 | 103 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 578.00 | 2 289.00 | 4 373.00 | 26 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 578.00 | 2 289.00 | 4 373.00 | 26 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 578.00 | 2 289.00 | 4 373.00 | 26 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 403 072.00 | 403 072.00 | | 403 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VI Groupe et associés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 545.00 | 614 515.00 | 3 030.00 | 617 545.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 044.00 | 270 044.00 | | 270 044.00 |