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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 055.00 | |
AP Constructions | | | 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 274.00 | |
BT Marchandises | | | 82 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 638 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 498 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 421 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 429.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 040 405.00 | 962 173.00 | | 1 040 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 942.00 | 198 232.00 | | 195 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 731.00 | 1 168 789.00 | | 1 244 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 179 320.00 | | 158 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 133.00 | 98 112.00 | | 84 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 698.00 | 277 687.00 | | 242 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 429.00 | 1 446 477.00 | | 1 487 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 296.00 | 277 687.00 | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 22 735.00 | | 63 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 167.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 029.00 | 21 568.00 | | 62 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 972.00 | 1 702.00 | 2 478.00 | 36 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 972.00 | 2 185.00 | 2 478.00 | 36 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 972.00 | 2 185.00 | 2 478.00 | 36 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 585 401.00 | 585 401.00 | | 585 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 167.00 | 716 137.00 | 8 030.00 | 724 167.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |