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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 235.00 | 819 448.00 | 278 787.00 | 1 098 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 466.00 | 1 785.00 | 2 637 681.00 | 2 639 466.00 |
BZ Autres créances | 119 707.00 | 24 890.00 | 94 817.00 | 119 707.00 |
CF Disponibilités | 837 371.00 | | 837 371.00 | 837 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 960.00 | 97 219.00 | 3 642 741.00 | 3 739 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 195.00 | 916 667.00 | 3 921 529.00 | 4 838 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 923.00 | 604 779.00 | | 594 923.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 174.00 | 240 144.00 | | 380 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 097.00 | 1 064 923.00 | | 1 195 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 566.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 320.00 | 449 320.00 | | 499 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 532.00 | 200 000.00 | | 335 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 009.00 | 1 277 959.00 | | 941 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 979.00 | 781 080.00 | | 767 979.00 |
EA Autres dettes | 37 132.00 | 6 919.00 | | 37 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 808.00 | 66 546.00 | | 144 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 432.00 | 2 782 390.00 | | 2 726 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 529.00 | 3 849 213.00 | | 3 921 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 046 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 046 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 900.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 484.00 | 19 021.00 | | 17 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -18 121.00 | | -14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 470.00 | 40 373.00 | | 65 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 416.00 | 94 566.00 | | 125 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 711.00 | 7 020 933.00 | | 8 114 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 538.00 | 6 780 788.00 | | 7 734 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 174.00 | 240 145.00 | | 380 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 33 195.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 000.00 | 67 000.00 | | 607 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 000.00 | 67 000.00 | | 607 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VP Divers | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |