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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 180 177.00 | 161 853.00 | 18 324.00 | 180 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 639.00 | 696 462.00 | 202 177.00 | 898 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 020.00 | 858 315.00 | 246 705.00 | 1 105 020.00 |
BN En cours de production de biens | 102 184.00 | 41 219.00 | 60 965.00 | 102 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 089.00 | 1 785.00 | 2 401 304.00 | 2 403 089.00 |
BZ Autres créances | 173 936.00 | 24 890.00 | 149 046.00 | 173 936.00 |
CF Disponibilités | 501 589.00 | | 501 589.00 | 501 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 755.00 | 67 894.00 | 3 142 861.00 | 3 210 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 775.00 | 926 209.00 | 3 389 566.00 | 4 315 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 725 097.00 | 594 923.00 | | 725 097.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 876.00 | 380 174.00 | | 347 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 973.00 | 1 195 097.00 | | 1 292 973.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 652.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 320.00 | 499 320.00 | | 349 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 335 532.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 003.00 | 941 009.00 | | 1 015 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 667.00 | 767 979.00 | | 695 667.00 |
EA Autres dettes | | 37 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 257.00 | 144 808.00 | | 35 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 556.00 | 2 726 432.00 | | 2 096 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 566.00 | 3 921 529.00 | | 3 389 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 843 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 843 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 3 484.00 | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 715.00 | 17 484.00 | | 52 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 760.00 | 17 484.00 | | 52 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 443.00 | -14 000.00 | | -46 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 035.00 | 65 470.00 | | 45 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 845.00 | 125 416.00 | | 86 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 876.00 | 380 174.00 | | 347 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 000.00 | 76 000.00 | 39 000.00 | 820 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 16 000.00 | | 146 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 000.00 | 60 000.00 | 39 000.00 | 674 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VP Divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 607 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 000.00 | 2 098 000.00 | | 2 098 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |