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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 988.00 | 178 729.00 | 14 259.00 | 192 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 586.00 | 747 506.00 | 224 080.00 | 971 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 978.00 | 926 235.00 | 266 743.00 | 1 192 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 470.00 | 48 192.00 | 84 278.00 | 132 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 814.00 | 1 785.00 | 2 798 029.00 | 2 799 814.00 |
BZ Autres créances | 163 702.00 | 24 890.00 | 138 812.00 | 163 702.00 |
CF Disponibilités | 418 996.00 | | 418 996.00 | 418 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 438.00 | 74 867.00 | 3 462 571.00 | 3 537 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 416.00 | 1 001 102.00 | 3 729 314.00 | 4 730 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 822 972.00 | 725 097.00 | | 822 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 389.00 | 347 876.00 | | 321 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 361.00 | 1 292 973.00 | | 1 364 361.00 |
DP Provisions pour risques | 897.00 | 37.00 | | 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 897.00 | 37.00 | | 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 320.00 | 349 320.00 | | 249 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 847.00 | 741.00 | | 169 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 945.00 | 1 015 003.00 | | 1 022 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 521.00 | 695 667.00 | | 835 521.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 406.00 | 35 257.00 | | 85 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 056.00 | 2 096 556.00 | | 2 364 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 314.00 | 3 389 566.00 | | 3 729 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 888.00 | 2 097 671.00 | | 2 194 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 739 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 739 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 090.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 317.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 745.00 | 52 715.00 | | 17 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 52 760.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 495.00 | -46 443.00 | | -16 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 643.00 | 45 035.00 | | 59 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 277.00 | 86 845.00 | | 88 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 619.00 | 6 940 710.00 | | 7 810 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 230.00 | 6 592 834.00 | | 7 489 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 389.00 | 347 876.00 | | 321 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 13 000.00 | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 000.00 | 17 000.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 17 000.00 | | 162 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 8 000.00 | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 000.00 | 2 943 000.00 | | 2 941 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 |