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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 807.00 | 199 356.00 | 32 451.00 | 231 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 126.00 | 903 435.00 | 231 691.00 | 1 135 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 076.00 | 1 102 791.00 | 299 285.00 | 1 402 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 875.00 | 21 052.00 | 95 823.00 | 116 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 881.00 | 1 746.00 | 3 626 135.00 | 3 627 881.00 |
BZ Autres créances | 357 195.00 | | 357 195.00 | 357 195.00 |
CF Disponibilités | 1 118 097.00 | | 1 118 097.00 | 1 118 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 679.00 | 22 798.00 | 5 211 881.00 | 5 234 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 755.00 | 1 125 589.00 | 5 511 166.00 | 6 636 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 303.00 | 1 023 718.00 | | 1 065 303.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 398.00 | 41 585.00 | | -15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 905.00 | 1 285 303.00 | | 1 269 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 650.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 555.00 | 1 486 048.00 | | 2 305 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 882.00 | 750 856.00 | | 838 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 083.00 | 484 332.00 | | 883 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 261.00 | 2 971 206.00 | | 4 241 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 166.00 | 4 257 279.00 | | 5 511 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 650.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 101 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 101 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 084 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 007.00 | 11 779.00 | | 127 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 545.00 | 136 373.00 | | 57 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 462.00 | -124 594.00 | | 69 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 786.00 | -14 113.00 | | 53 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 420.00 | 6 151 126.00 | | 7 398 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 818.00 | 6 109 541.00 | | 7 413 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 398.00 | 41 585.00 | | -15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 000.00 | | 120 000.00 | 1 254 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 368 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 1 136 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 37 000.00 | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 000.00 | | 83 000.00 | 1 059 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | | 27 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 52 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 52 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | | 3 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 000.00 | 3 998 000.00 | | 3 998 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 000.00 | 4 241 000.00 | | 4 241 000.00 |