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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 488.00 | 189 298.00 | 6 189.00 | 195 488.00 |
AP Constructions | 86 798.00 | 75 458.00 | 11 340.00 | 86 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 678.00 | 381 924.00 | 109 754.00 | 491 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 820.00 | 382 608.00 | 97 212.00 | 479 820.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 854.00 | 1 029 289.00 | 251 565.00 | 1 280 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 827.00 | 48 160.00 | 49 667.00 | 97 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 259.00 | 1 746.00 | 2 962 513.00 | 2 964 259.00 |
BZ Autres créances | 237 459.00 | 24 890.00 | 212 570.00 | 237 459.00 |
CF Disponibilités | 770 236.00 | | 770 236.00 | 770 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 509.00 | 74 796.00 | 4 005 713.00 | 4 080 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 363.00 | 1 104 085.00 | 4 257 279.00 | 5 361 363.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 718.00 | | | 1 023 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 303.00 | | | 1 285 303.00 |
DP Provisions pour risques | 769.00 | | | 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 769.00 | | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 320.00 | | | 249 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 048.00 | | | 1 486 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 856.00 | | | 750 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 332.00 | | | 484 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 207.00 | | | 2 971 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 279.00 | | | 4 257 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 207.00 | | | 2 971 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 993 714.00 | 30 564.00 | 6 024 278.00 | 5 993 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 714.00 | 30 564.00 | 6 024 278.00 | 5 993 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 595.00 | | | -124 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 575.00 | | | 6 151 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 991.00 | | | 6 109 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 000.00 | 62 000.00 | 2 000.00 | 779 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 000.00 | 63 000.00 | 2 000.00 | 779 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 964 000.00 | 2 964 000.00 | | 2 964 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |