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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 488.00 | 184 127.00 | 11 361.00 | 195 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 85 682.00 | 72 137.00 | 13 545.00 | 85 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 467.00 | 347 676.00 | 109 791.00 | 457 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 206.00 | 359 665.00 | 117 541.00 | 477 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 646.00 | 963 604.00 | 280 041.00 | 1 243 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 954.00 | 28 196.00 | 87 758.00 | 115 954.00 |
BN En cours de production de biens | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 306.00 | 1 785.00 | 3 172 521.00 | 3 174 306.00 |
BZ Autres créances | 132 149.00 | 24 890.00 | 107 260.00 | 132 149.00 |
CF Disponibilités | 529 099.00 | | 529 099.00 | 529 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 760.00 | 76 626.00 | 3 914 134.00 | 3 990 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 406.00 | 1 040 230.00 | 4 194 176.00 | 5 234 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 894 362.00 | 822 972.00 | | 894 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 357.00 | 321 389.00 | | 129 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 718.00 | 1 364 361.00 | | 1 243 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 897.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219.00 | 897.00 | | 1 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 974.00 | 249 320.00 | | 531 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 006.00 | 169 847.00 | | 108 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 196.00 | 1 022 945.00 | | 1 035 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 057.00 | 835 521.00 | | 892 057.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 1 017.00 | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 587.00 | 85 406.00 | | 380 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 238.00 | 2 364 056.00 | | 2 949 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 176.00 | 3 729 314.00 | | 4 194 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 232.00 | 2 194 888.00 | | 2 841 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 457 869.00 | 17 665.00 | 3 475 534.00 | 3 457 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 869.00 | 17 665.00 | 3 475 534.00 | 3 457 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 1 250.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 531.00 | 17 745.00 | | 29 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 531.00 | 17 745.00 | | 29 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 965.00 | -16 495.00 | | -28 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 499.00 | 59 643.00 | | 25 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 88 277.00 | | 34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 346.00 | 7 810 619.00 | | 3 507 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 989.00 | 7 489 230.00 | | 3 377 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 357.00 | 321 389.00 | | 129 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 000.00 | | 54 000.00 | 1 357 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | 2 000.00 | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 000.00 | | 52 000.00 | 971 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 000.00 | 5 000.00 | | 179 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | 5 000.00 | | 179 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | 2 000.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 2 000.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 3 000.00 | | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 |