| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 897.00 | 135 453.00 | 193 444.00 | 328 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 405.00 | 632 926.00 | 1 201 479.00 | 1 834 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 349.00 | 816 185.00 | 1 395 164.00 | 2 211 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CF Disponibilités | 398 838.00 | | 398 838.00 | 398 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 669.00 | | 498 669.00 | 498 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 018.00 | 816 185.00 | 1 893 833.00 | 2 710 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 544 455.00 | 439 584.00 | | 544 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 122.00 | 304 872.00 | | 345 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 935.00 | 65 488.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 952 176.00 | 821 607.00 | | 952 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 321.00 | | | 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 321.00 | | | 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 624.00 | 802 725.00 | | 444 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 147 629.00 | | 170 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 504.00 | 275 170.00 | | 286 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | 6 659.00 | | 4 654.00 |
EA Autres dettes | 35 334.00 | 33 445.00 | | 35 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 336.00 | 1 265 628.00 | | 941 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 833.00 | 2 087 235.00 | | 1 893 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 681.00 | 821 301.00 | | 730 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 064 949.00 | | 4 064 949.00 | 4 064 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 949.00 | | 4 064 949.00 | 4 064 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 203 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 4 203.00 | | 4 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 247.00 | 199 782.00 | | 203 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 895.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 553.00 | 48 966.00 | | 14 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 945.00 | 49 860.00 | | 14 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 375.00 | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 044.00 | 6 495.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 892.00 | 38 919.00 | | 8 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 054.00 | 10 941.00 | | 6 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 467.00 | 50 299.00 | | 69 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 992.00 | 114 148.00 | | 147 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 135.00 | 4 057 084.00 | | 4 105 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 013.00 | 3 752 213.00 | | 3 760 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 122.00 | 304 872.00 | | 345 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 823.00 | | 17 882.00 | 2 221 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 355.00 | 2 211 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 777.00 | 2 163 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 196.00 | | 17 882.00 | 2 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 497.00 | 177 041.00 | 28 354.00 | 667 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 794.00 | 6 206.00 | | 38 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 77.00 | 578.00 | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 395.00 | 170 759.00 | 27 775.00 | 625 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 704.00 | 198 704.00 | | 198 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 624.00 | 233 969.00 | 210 655.00 | 444 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 771.00 | | | 357 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 436.00 | 73 106.00 | 2 330.00 | 75 436.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 336.00 | 730 681.00 | 210 655.00 | 941 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 120.00 | 60 585.00 | | 60 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 580.00 | 20 272.00 | | 30 580.00 |
ST Autres comptes | 352 341.00 | 373 314.00 | | 352 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 269.00 | 543 010.00 | | 544 269.00 |
YT Sous‐traitance | 36 312.00 | 35 399.00 | | 36 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 803.00 | 124 329.00 | | 108 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 153.00 | 17 215.00 | | 18 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 273.00 | 77 800.00 | | 78 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 651.00 | 343 758.00 | | 324 651.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 304.00 | 1 096 324.00 | | 1 072 304.00 |