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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 132.00 | 218 765.00 | 147 367.00 | 366 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 088.00 | 1 023 473.00 | 856 615.00 | 1 880 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 268.00 | 1 290 044.00 | 1 004 224.00 | 2 294 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BT Marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BZ Autres créances | 166 276.00 | | 166 276.00 | 166 276.00 |
CF Disponibilités | 1 260 727.00 | | 1 260 727.00 | 1 260 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 556.00 | | 1 545 556.00 | 1 545 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 824.00 | 1 290 044.00 | 2 549 780.00 | 3 839 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 533.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 449.00 | 521 117.00 | | 511 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 315.00 | 21 829.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 534 077.00 | 555 143.00 | | 534 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 408.00 | 176 677.00 | | 980 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 453.00 | 442 433.00 | | 558 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 473.00 | 186 596.00 | | 168 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 893.00 | 341 485.00 | | 303 893.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 702.00 | 1 147 611.00 | | 2 015 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 780.00 | 1 702 753.00 | | 2 549 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 683.00 | 1 068 016.00 | | 1 977 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 343.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 453.00 | | | 558 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 637.00 | | 8 168.00 | 2 293 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 2 294 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 537.00 | 2 246 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 589.00 | | 8 168.00 | 2 245 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 019.00 | 184 562.00 | 7 537.00 | 1 113 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 213.00 | 184 562.00 | 7 537.00 | 1 065 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 297.00 | 942 277.00 | 38 019.00 | 980 297.00 |
VI Groupe et associés | 558 453.00 | 558 453.00 | | 558 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 419.00 | 256 419.00 | | 256 419.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 702.00 | 1 977 683.00 | 38 019.00 | 2 015 702.00 |