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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 605.00 | 261 360.00 | 206 245.00 | 467 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 137.00 | 1 103 854.00 | 1 284 283.00 | 2 388 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 790.00 | 1 413 020.00 | 1 490 770.00 | 2 903 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BZ Autres créances | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
CF Disponibilités | 606 108.00 | | 606 108.00 | 606 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 266.00 | | 1 014 266.00 | 1 014 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 056.00 | 1 413 020.00 | 2 505 036.00 | 3 918 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 021.00 | 511 449.00 | | 624 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389.00 | 10 315.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 638 723.00 | 534 077.00 | | 638 723.00 |
DP Provisions pour risques | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 085.00 | 980 408.00 | | 743 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 558 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 544.00 | 168 473.00 | | 771 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 973.00 | 303 893.00 | | 268 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | 4 476.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 924.00 | 2 015 702.00 | | 1 784 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 036.00 | 2 549 780.00 | | 2 505 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 308.00 | 1 977 683.00 | | 1 047 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 111.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 268.00 | | 715 066.00 | 2 294 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 544.00 | 2 903 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 544.00 | 2 855 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 220.00 | | 715 066.00 | 2 246 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 044.00 | 228 520.00 | 105 544.00 | 1 290 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 238.00 | 228 520.00 | 105 544.00 | 1 242 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 544.00 | 771 544.00 | | 771 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
VC Groupe et associés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 057.00 | 4 440.00 | 737 616.00 | 742 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 956.00 | | | 364 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 788.00 | | | 601 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 421.00 | 374 421.00 | | 374 421.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 924.00 | 1 047 308.00 | 737 616.00 | 1 784 924.00 |