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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 227.00 | 150 452.00 | 189 776.00 | 340 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 610.00 | 765 172.00 | 1 089 438.00 | 1 854 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 885.00 | 963 430.00 | 1 279 455.00 | 2 242 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BZ Autres créances | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CF Disponibilités | 180 215.00 | | 180 215.00 | 180 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 896.00 | 963 430.00 | 1 618 466.00 | 2 581 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 439 578.00 | 544 455.00 | | 439 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 955.00 | 345 122.00 | | 416 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 382.00 | 50 935.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 904 579.00 | 952 176.00 | | 904 579.00 |
DQ Provisions pour charges | | 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 405.00 | 444 624.00 | | 212 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 133.00 | 174 874.00 | | 169 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 794.00 | 286 504.00 | | 293 794.00 |
EA Autres dettes | 37 453.00 | 35 334.00 | | 37 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 887.00 | 941 336.00 | | 713 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 466.00 | 1 893 833.00 | | 1 618 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 751.00 | 941 336.00 | | 590 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 349.00 | | 54 369.00 | 2 211 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 833.00 | 2 242 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 833.00 | 2 194 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 301.00 | | 54 369.00 | 2 163 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 185.00 | 170 078.00 | 22 833.00 | 816 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 379.00 | 170 078.00 | 22 833.00 | 768 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 217.00 | 89 081.00 | 123 136.00 | 212 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 887.00 | 590 751.00 | 123 136.00 | 713 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |