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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 857.00 | 179 950.00 | 192 907.00 | 372 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 732.00 | 885 263.00 | 987 469.00 | 1 872 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 637.00 | 1 113 019.00 | 1 180 618.00 | 2 293 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 135.00 | | 522 135.00 | 522 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 772.00 | 1 113 019.00 | 1 702 753.00 | 2 815 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | | | 533.00 |
DH Report à nouveau | | 439 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 117.00 | 416 955.00 | | 521 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 829.00 | 36 382.00 | | 21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 555 143.00 | 904 579.00 | | 555 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 677.00 | 212 405.00 | | 176 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 433.00 | 1 103.00 | | 442 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 596.00 | 169 133.00 | | 186 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 485.00 | 293 794.00 | | 341 485.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 37 453.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 611.00 | 713 887.00 | | 1 147 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 753.00 | 1 618 466.00 | | 1 702 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 016.00 | 590 751.00 | | 1 068 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 188.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 885.00 | | 88 850.00 | 2 242 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 097.00 | 2 293 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 097.00 | 2 245 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 837.00 | | 88 850.00 | 2 194 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 430.00 | 187 686.00 | 38 097.00 | 963 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 624.00 | 187 686.00 | 38 097.00 | 915 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 334.00 | 96 740.00 | 79 595.00 | 176 334.00 |
VI Groupe et associés | 442 433.00 | 442 433.00 | | 442 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 370.00 | 88 128.00 | 242.00 | 88 370.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 611.00 | 1 068 016.00 | 79 595.00 | 1 147 611.00 |