| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 38 794.00 | 6 206.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 307.00 | 77.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 554.00 | 120 706.00 | 218 848.00 | 339 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 642.00 | 504 690.00 | 1 328 953.00 | 1 833 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 823.00 | 667 497.00 | 1 554 325.00 | 2 221 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 259.00 | | 349 259.00 | 349 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 909.00 | | 532 909.00 | 532 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 732.00 | 667 497.00 | 2 087 235.00 | 2 754 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 439 584.00 | 297 637.00 | | 439 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 872.00 | 391 947.00 | | 304 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 488.00 | 80 041.00 | | 65 488.00 |
DL TOTAL (I) | 821 607.00 | 781 288.00 | | 821 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 725.00 | 632 020.00 | | 802 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 629.00 | 156 349.00 | | 147 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 170.00 | 293 045.00 | | 275 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 11 303.00 | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 33 445.00 | 24 268.00 | | 33 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 628.00 | 1 116 986.00 | | 1 265 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 235.00 | 1 898 274.00 | | 2 087 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 301.00 | 734 507.00 | | 821 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 995 642.00 | | 3 995 642.00 | 3 995 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 642.00 | | 3 995 642.00 | 3 995 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 947.00 | |
GE Autres charges | | | 199 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | 14 132.00 | | 8 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 252.00 | 234 245.00 | | 235 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 20 020.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 966.00 | 14 553.00 | | 48 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 860.00 | 34 573.00 | | 49 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 463.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 495.00 | 1 786.00 | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 919.00 | 2 249.00 | | 38 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941.00 | 32 323.00 | | 10 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 299.00 | 71 446.00 | | 50 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 148.00 | 159 150.00 | | 114 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 084.00 | 4 225 251.00 | | 4 057 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 213.00 | 3 833 305.00 | | 3 752 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 872.00 | 391 947.00 | | 304 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 601.00 | | 515 597.00 | 1 831 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 375.00 | 2 221 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 375.00 | 2 173 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 2 014.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 989.00 | | 513 583.00 | 1 784 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 381.00 | 168 442.00 | 93 326.00 | 592 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 795.00 | 15 000.00 | | 23 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 937.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 216.00 | 151 505.00 | 93 326.00 | 567 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 096.00 | 357 770.00 | 444 326.00 | 802 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 229.00 | | | 304 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
VP Divers | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 217.00 | 155 975.00 | 242.00 | 156 217.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 627.00 | 821 301.00 | 444 326.00 | 1 265 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 585.00 | 55 558.00 | | 60 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 272.00 | 21 748.00 | | 20 272.00 |
ST Autres comptes | 373 314.00 | 399 153.00 | | 373 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 010.00 | 580 542.00 | | 543 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 35 399.00 | 33 564.00 | | 35 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 329.00 | 111 855.00 | | 124 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 215.00 | 18 144.00 | | 17 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 800.00 | 73 702.00 | | 77 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 090.00 | 420 271.00 | | 436 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 758.00 | 326 159.00 | | 343 758.00 |
ZE Dividendes | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 324.00 | 1 146 862.00 | | 1 096 324.00 |