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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 1 800 310.00 | 762 795.00 | 1 037 515.00 | 1 800 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 841.00 | 92 838.00 | 24 003.00 | 116 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 144.00 | 855 633.00 | 1 335 512.00 | 2 191 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 7 065 227.00 | | 7 065 227.00 | 7 065 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 234 092.00 | | 234 092.00 | 234 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 216.00 | | 7 662 216.00 | 7 662 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 360.00 | 855 633.00 | 8 997 728.00 | 9 853 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 713 066.00 | 4 714 990.00 | | 4 713 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 377.00 | -1 925.00 | | 1 494 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 443.00 | 4 735 066.00 | | 6 229 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 445.00 | 231 009.00 | | 134 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547 303.00 | 2 670 118.00 | | 2 547 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 9 703.00 | | 10 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 004.00 | 63 516.00 | | 72 004.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 949.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 285.00 | 2 975 294.00 | | 2 768 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 728.00 | 7 710 360.00 | | 8 997 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 108.00 | 2 841 073.00 | | 2 734 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 257.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 257.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | -257.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 955.00 | 316 000.00 | | 1 812 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 578.00 | 317 925.00 | | 318 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 377.00 | -1 925.00 | | 1 494 377.00 |