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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 1 800 310.00 | 834 483.00 | 965 827.00 | 1 800 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 510.00 | 94 474.00 | 43 035.00 | 137 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 813.00 | 928 958.00 | 1 282 855.00 | 2 211 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BZ Autres créances | 5 308 814.00 | | 5 308 814.00 | 5 308 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 329.00 | | 187 329.00 | 187 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 805.00 | | 5 574 805.00 | 5 574 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 618.00 | 928 958.00 | 6 857 660.00 | 7 786 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207 443.00 | 4 713 066.00 | | 6 207 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443.00 | 1 494 377.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 886.00 | 6 229 443.00 | | 6 245 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 899.00 | 134 445.00 | | 34 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 090.00 | 2 547 303.00 | | 481 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 10 109.00 | | 26 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | 72 004.00 | | 67 834.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 4 422.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 775.00 | 2 768 285.00 | | 611 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 660.00 | 8 997 728.00 | | 6 857 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 775.00 | 2 734 108.00 | | 611 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 313.00 | 23 435.00 | | 22 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 668.00 | 1 812 955.00 | | 319 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 225.00 | 318 578.00 | | 303 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 443.00 | 1 494 377.00 | | 16 443.00 |