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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 1 806 068.00 | 960 535.00 | 845 533.00 | 1 806 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 351.00 | 108 889.00 | 37 462.00 | 146 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 412.00 | 1 069 424.00 | 1 156 988.00 | 2 226 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
BZ Autres créances | 8 273 103.00 | | 8 273 103.00 | 8 273 103.00 |
CF Disponibilités | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 836.00 | | 8 553 836.00 | 8 553 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 249.00 | 1 069 424.00 | 9 710 824.00 | 10 780 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 259 060.00 | | | 8 259 060.00 |
CU Autres participations | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 434 882.00 | 6 003 886.00 | | 7 434 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 326.00 | 1 475 996.00 | | 1 757 326.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214 208.00 | 7 501 882.00 | | 9 214 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 181.00 | 580 198.00 | | 370 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 652.00 | 25 581.00 | | 80 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 816.00 | 51 991.00 | | 41 816.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 1 647.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 617.00 | 659 417.00 | | 496 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 824.00 | 8 161 299.00 | | 9 710 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 617.00 | 659 417.00 | | 496 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 511.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | 2 779.00 | | 5 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 198.00 | 10 564.00 | | 23 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 5 565.00 | | 16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 686.00 | 1 715 921.00 | | 2 099 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 361.00 | 239 925.00 | | 342 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 326.00 | 1 475 996.00 | | 1 757 326.00 |