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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 1 806 068.00 | 1 105 064.00 | 701 004.00 | 1 806 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 141.00 | 124 890.00 | 23 251.00 | 148 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 202.00 | 1 229 954.00 | 998 248.00 | 2 228 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 642.00 | 8 431.00 | 323 211.00 | 331 642.00 |
BZ Autres créances | 6 268 996.00 | | 6 268 996.00 | 6 268 996.00 |
CF Disponibilités | 2 164 270.00 | | 2 164 270.00 | 2 164 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 714.00 | 8 431.00 | 8 757 283.00 | 8 765 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 916.00 | 1 238 385.00 | 9 755 531.00 | 10 993 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 093 281.00 | 8 192 208.00 | | 8 093 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 754.00 | 21 073.00 | | 94 754.00 |
DL TOTAL (I) | 9 210 035.00 | 9 235 281.00 | | 9 210 035.00 |
DP Provisions pour risques | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 692.00 | 285 604.00 | | 266 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 878.00 | 66 780.00 | | 117 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 367.00 | 47 944.00 | | 129 367.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 331.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 091.00 | 400 659.00 | | 514 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 531.00 | 9 635 940.00 | | 9 755 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 091.00 | 400 659.00 | | 514 091.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 406.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 671.00 | 20 635.00 | | 27 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 3 423.00 | | 28 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 258.00 | 297 550.00 | | 548 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 504.00 | 276 477.00 | | 453 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 754.00 | 21 073.00 | | 94 754.00 |