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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 1 806 068.00 | 1 032 800.00 | 773 268.00 | 1 806 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 351.00 | 117 367.00 | 28 984.00 | 146 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 412.00 | 1 150 167.00 | 1 076 246.00 | 2 226 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | 8 690.00 | 1 738.00 | 10 428.00 |
BZ Autres créances | 7 871 157.00 | | 7 871 157.00 | 7 871 157.00 |
CF Disponibilités | 686 113.00 | | 686 113.00 | 686 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 384.00 | 8 690.00 | 8 559 694.00 | 8 568 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 796.00 | 1 158 857.00 | 9 635 940.00 | 10 794 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 20 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 192 208.00 | 7 434 882.00 | | 8 192 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073.00 | 1 757 326.00 | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 281.00 | 9 214 208.00 | | 9 235 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 604.00 | 370 181.00 | | 285 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | 80 652.00 | | 66 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | 41 816.00 | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 3 967.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 659.00 | 496 617.00 | | 400 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 940.00 | 9 710 824.00 | | 9 635 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 659.00 | 496 617.00 | | 400 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 314.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 635.00 | 23 198.00 | | 20 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 16 174.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 550.00 | 2 099 686.00 | | 297 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 477.00 | 342 361.00 | | 276 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 073.00 | 1 757 326.00 | | 21 073.00 |