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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AP Constructions | 1 806 068.00 | 888 271.00 | 917 798.00 | 1 806 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 510.00 | 100 643.00 | 36 867.00 | 137 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 571.00 | 988 914.00 | 1 228 657.00 | 2 217 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BZ Autres créances | 6 414 682.00 | | 6 414 682.00 | 6 414 682.00 |
CF Disponibilités | 442 915.00 | | 442 915.00 | 442 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 642.00 | | 6 932 642.00 | 6 932 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 213.00 | 988 914.00 | 8 161 299.00 | 9 150 213.00 |
CU Autres participations | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 003 886.00 | 6 207 443.00 | | 6 003 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 996.00 | 16 443.00 | | 1 475 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501 882.00 | 6 245 886.00 | | 7 501 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 198.00 | 481 090.00 | | 580 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 26 713.00 | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 67 834.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 238.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 417.00 | 611 775.00 | | 659 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 299.00 | 6 857 660.00 | | 8 161 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 417.00 | 611 775.00 | | 659 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | 7 735.00 | | 2 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 564.00 | 22 313.00 | | 10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 1 943.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 921.00 | 319 668.00 | | 1 715 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 925.00 | 303 225.00 | | 239 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 996.00 | 16 443.00 | | 1 475 996.00 |