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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 70 022.00 | 377.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 128.00 | 164 845.00 | 64 283.00 | 229 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 672.00 | 235 237.00 | 65 435.00 | 300 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 260 570.00 | | 260 570.00 | 260 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 241.00 | | 405 241.00 | 405 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 913.00 | 235 237.00 | 470 676.00 | 705 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 62 676.00 | 56 235.00 | | 62 676.00 |
DH Report à nouveau | | -37 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | 44 200.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 78 876.00 | 73 176.00 | | 78 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 039.00 | 58 880.00 | | 161 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 216 935.00 | | 166 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | 17 670.00 | | 35 999.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 295.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 333.00 | 2 166.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 800.00 | 296 017.00 | | 391 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 676.00 | 369 193.00 | | 470 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 658.00 | 252 246.00 | | 269 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 120 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 817.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 483.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 13 316.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 437.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | -738.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 2 175.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 11 141.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 774.00 | 1 259 518.00 | | 1 230 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 074.00 | 1 215 317.00 | | 1 225 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | 44 201.00 | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 620.00 | | 23 053.00 | 277 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 487.00 | | 23 042.00 | 276 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 11.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 420.00 | 15 817.00 | | 219 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 051.00 | 15 817.00 | | 219 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 040.00 | 38 898.00 | 122 142.00 | 161 040.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 800.00 | 269 658.00 | 122 142.00 | 391 800.00 |