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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 347.00 | 61 158.00 | 18 189.00 | 79 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 596.00 | 116 834.00 | 8 762.00 | 125 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 111.00 | 178 360.00 | 27 751.00 | 206 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 285 824.00 | | 285 824.00 | 285 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 991.00 | | 484 991.00 | 484 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 102.00 | 178 360.00 | 512 742.00 | 691 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 821.00 | 77 011.00 | | 94 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299.00 | 17 810.00 | | -299.00 |
DL TOTAL (I) | 105 021.00 | 105 320.00 | | 105 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 129.00 | 89 002.00 | | 223 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 9 068.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 445.00 | 263 946.00 | | 173 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | 19 629.00 | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 2 583.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 721.00 | 384 228.00 | | 407 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 742.00 | 489 549.00 | | 512 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 265.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 825.00 | 25 000.00 | | 18 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 210.00 | 25 265.00 | | 19 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 163.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 811.00 | 24 954.00 | | 8 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | 26 117.00 | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | -852.00 | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 794.00 | 1 156 346.00 | | 916 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 093.00 | 1 138 536.00 | | 917 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299.00 | 17 810.00 | | -299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 849.00 | | 15 739.00 | 214 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 476.00 | 206 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 476.00 | 204 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 680.00 | | 15 739.00 | 213 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 618.00 | 9 407.00 | 15 665.00 | 184 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 249.00 | 9 407.00 | 15 665.00 | 184 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 445.00 | 173 445.00 | | 173 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 129.00 | 183 684.00 | 39 445.00 | 223 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 721.00 | 368 276.00 | 39 445.00 | 407 721.00 |