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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 527.00 | 66 521.00 | 20 006.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 715.00 | 123 941.00 | 28 774.00 | 152 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 411.00 | 190 831.00 | 49 580.00 | 240 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 332 104.00 | | 332 104.00 | 332 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 211 443.00 | | 211 443.00 | 211 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 425.00 | | 549 425.00 | 549 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 835.00 | 190 831.00 | 599 004.00 | 789 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 913.00 | -299.00 | | 89 913.00 |
DL TOTAL (I) | 194 934.00 | 105 021.00 | | 194 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 634.00 | 223 129.00 | | 289 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 318.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 173 445.00 | | 80 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 7 096.00 | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 232.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 2 500.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 070.00 | 407 721.00 | | 404 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 004.00 | 512 742.00 | | 599 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 385.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 19 210.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 902.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 9 713.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | 9 497.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 622.00 | 916 794.00 | | 1 122 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 709.00 | 917 093.00 | | 1 032 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 913.00 | -299.00 | | 89 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 112.00 | | 34 300.00 | 206 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 943.00 | | 34 300.00 | 204 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 360.00 | 12 471.00 | | 178 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 991.00 | 12 471.00 | | 177 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 634.00 | 154 305.00 | 135 329.00 | 289 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 070.00 | 268 742.00 | 135 329.00 | 404 070.00 |