| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 721.00 | 58 347.00 | 6 374.00 | 64 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 958.00 | 125 901.00 | 23 056.00 | 148 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 848.00 | 184 618.00 | 30 230.00 | 214 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 382 867.00 | | 382 867.00 | 382 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 318.00 | | 459 318.00 | 459 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 166.00 | 184 618.00 | 489 548.00 | 674 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 77 010.00 | 68 377.00 | | 77 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810.00 | 8 633.00 | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 105 320.00 | 87 510.00 | | 105 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002.00 | 122 141.00 | | 89 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 68.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 946.00 | 198 562.00 | | 263 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 11 455.00 | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 196.00 | | 2 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 228.00 | 344 770.00 | | 384 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 548.00 | 432 280.00 | | 489 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 631.00 | 255 813.00 | | 328 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 2 671.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 8 333.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 265.00 | 11 005.00 | | 25 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 3 955.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 117.00 | 3 955.00 | | 26 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 7 049.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 346.00 | 1 227 609.00 | | 1 156 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 536.00 | 1 218 975.00 | | 1 138 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 810.00 | 8 634.00 | | 17 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 487.00 | | 9 682.00 | 282 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 319.00 | 214 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 319.00 | 213 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 332.00 | | 9 668.00 | 281 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 14.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 714.00 | 10 269.00 | 52 365.00 | 226 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 345.00 | 10 269.00 | 52 365.00 | 226 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 946.00 | 263 946.00 | | 263 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 002.00 | 33 406.00 | 55 597.00 | 89 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 228.00 | 328 632.00 | 55 597.00 | 384 228.00 |