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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 102 000.00 | 68 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 2 395.00 | 609.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 256.00 | 204 779.00 | 27 477.00 | 232 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 816.00 | 309 174.00 | 1 097 643.00 | 1 406 816.00 |
BT Marchandises | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 864.00 | | 309 864.00 | 309 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 680.00 | 309 174.00 | 1 407 507.00 | 1 716 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
DH Report à nouveau | -26 735.00 | -69 443.00 | | -26 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 970.00 | 42 708.00 | | 96 970.00 |
DL TOTAL (I) | 289 152.00 | 192 182.00 | | 289 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 511.00 | 827 531.00 | | 774 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 524.00 | 48 854.00 | | 52 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 911.00 | 196 398.00 | | 233 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 277.00 | 76 323.00 | | 57 277.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 80 187.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 355.00 | 1 229 292.00 | | 1 118 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 507.00 | 1 421 474.00 | | 1 407 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 390.00 | 441 087.00 | | 464 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 184.00 | 44 380.00 | | 54 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 261.00 | | 25 234.00 | 1 384 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 1 406 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 235 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 590.00 | | | 1 073 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 681.00 | | 7 258.00 | 230 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 990.00 | | 17 976.00 | 79 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 918.00 | 41 936.00 | 2 680.00 | 269 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 17 000.00 | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 918.00 | 24 936.00 | 2 680.00 | 184 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 911.00 | 233 911.00 | | 233 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 327.00 | 66 362.00 | 277 635.00 | 720 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VP Divers | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 611.00 | 121 667.00 | 96 944.00 | 218 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 354.00 | 464 389.00 | 277 635.00 | 1 118 354.00 |