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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 119 000.00 | 51 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077.00 | 3 029.00 | 2 047.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 112.00 | 220 302.00 | 15 810.00 | 236 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 811.00 | 342 331.00 | 1 080 480.00 | 1 422 811.00 |
BT Marchandises | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BZ Autres créances | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 684.00 | | 350 685.00 | 350 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 495.00 | 342 331.00 | 1 431 164.00 | 1 773 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 902.00 | 40 667.00 | | 110 902.00 |
DH Report à nouveau | | -26 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 96 970.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 310 019.00 | 289 152.00 | | 310 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 046.00 | 774 511.00 | | 687 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 272.00 | 52 524.00 | | 42 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 475.00 | 233 911.00 | | 342 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 219.00 | 57 277.00 | | 49 219.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 145.00 | 1 118 355.00 | | 1 121 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 164.00 | 1 407 507.00 | | 1 431 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 237.00 | 464 390.00 | | 587 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 855.00 | 54 184.00 | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 816.00 | | 20 188.00 | 1 406 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193.00 | 1 422 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 241 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 590.00 | | | 1 073 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 260.00 | | 10 122.00 | 235 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 966.00 | | 10 066.00 | 97 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 174.00 | 37 351.00 | 4 193.00 | 309 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 17 000.00 | | 102 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 174.00 | 20 351.00 | 4 193.00 | 207 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 475.00 | 342 475.00 | | 342 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 191.00 | 67 955.00 | 360 922.00 | 655 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
VP Divers | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 545.00 | 144 535.00 | 107 010.00 | 251 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 144.00 | 533 908.00 | 360 922.00 | 1 121 144.00 |