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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 326.00 | 13 150.00 | 83 176.00 | 96 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 792.00 | 205 749.00 | 6 043.00 | 211 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 116.00 | 218 899.00 | 1 006 217.00 | 1 225 116.00 |
BT Marchandises | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 068.00 | | 446 068.00 | 446 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 184.00 | 218 899.00 | 1 452 285.00 | 1 671 184.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
DH Report à nouveau | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 939.00 | -3 448.00 | | 106 939.00 |
DL TOTAL (I) | 453 562.00 | 346 623.00 | | 453 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 076.00 | 703 612.00 | | 640 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 574.00 | 5 500.00 | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 247.00 | 298 251.00 | | 236 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 724.00 | 73 546.00 | | 97 724.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 1 849.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 723.00 | 1 082 758.00 | | 998 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 285.00 | 1 429 381.00 | | 1 452 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 189.00 | 439 103.00 | | 415 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 368 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 3 860.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 239.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 5 099.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 6 893.00 | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | 1 239.00 | | 4 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 11 536.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -6 437.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | -401.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 849.00 | 2 265 664.00 | | 2 395 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 910.00 | 2 269 112.00 | | 2 288 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 939.00 | -3 448.00 | | 106 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 323.00 | | 92 341.00 | 1 353 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 498.00 | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 548.00 | 1 225 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 903 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 308 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 590.00 | | | 1 073 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 827.00 | | 92 341.00 | 239 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 609.00 | 29 022.00 | 171 732.00 | 361 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 000.00 | 17 000.00 | 170 000.00 | 153 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609.00 | 12 022.00 | 1 732.00 | 208 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 247.00 | 236 247.00 | | 236 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 076.00 | 56 541.00 | 229 476.00 | 640 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 319.00 | 78 033.00 | 12 286.00 | 90 319.00 |