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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 153 000.00 | 17 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 4 806.00 | 2 229.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 992.00 | 203 803.00 | 11 189.00 | 214 992.00 |
AX Avances et acomptes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 323.00 | 361 609.00 | 991 714.00 | 1 353 323.00 |
BT Marchandises | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 405.00 | 17 006.00 | 46 398.00 | 63 405.00 |
BZ Autres créances | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 673.00 | 17 006.00 | 437 667.00 | 454 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 996.00 | 378 615.00 | 1 429 381.00 | 1 807 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 171 480.00 | 131 429.00 | | 171 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | 40 051.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 346 623.00 | 350 070.00 | | 346 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 612.00 | 632 185.00 | | 703 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 51 047.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | 331 835.00 | | 298 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 546.00 | 53 441.00 | | 73 546.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 132.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 758.00 | 1 068 640.00 | | 1 082 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 381.00 | 1 418 710.00 | | 1 429 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 103.00 | 549 887.00 | | 439 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 971 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | 473.00 | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 473.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | 1 730.00 | | 6 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 404.00 | 1 444.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 3 174.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | -2 701.00 | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 6 163.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 664.00 | 2 232 966.00 | | 2 265 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 112.00 | 2 192 915.00 | | 2 269 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 448.00 | 40 051.00 | | -3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 784.00 | | 91 201.00 | 1 434 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 943.00 | 39 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 662.00 | 1 353 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 719.00 | 239 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 590.00 | | | 1 073 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 496.00 | | 24 050.00 | 231 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 698.00 | | 67 151.00 | 129 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 089.00 | 28 000.00 | 14 481.00 | 348 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | 17 000.00 | | 136 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 089.00 | 11 000.00 | 14 481.00 | 212 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 495.00 | 57 840.00 | 231 494.00 | 701 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 155.00 | | | 593 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 095.00 | 118 211.00 | 38 884.00 | 157 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 758.00 | 439 103.00 | 231 494.00 | 1 082 758.00 |