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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 136 000.00 | 34 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 4 085.00 | 3 256.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 155.00 | 208 004.00 | 16 151.00 | 224 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 784.00 | 348 089.00 | 1 086 695.00 | 1 434 784.00 |
BT Marchandises | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BZ Autres créances | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 016.00 | | 332 016.00 | 332 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 800.00 | 348 089.00 | 1 418 711.00 | 1 766 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 750.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 131 429.00 | 110 902.00 | | 131 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 051.00 | 20 867.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 350 070.00 | 310 019.00 | | 350 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 185.00 | 687 046.00 | | 632 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | 42 272.00 | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 835.00 | 342 475.00 | | 331 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 441.00 | 49 219.00 | | 53 441.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 640.00 | 1 121 145.00 | | 1 068 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 710.00 | 1 431 164.00 | | 1 418 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 887.00 | 587 237.00 | | 549 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 842.00 | 31 855.00 | | 43 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 811.00 | | 31 569.00 | 1 422 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 597.00 | 1 434 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 597.00 | 231 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 590.00 | | | 1 073 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 189.00 | | 9 904.00 | 241 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 032.00 | | 21 665.00 | 108 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 331.00 | 25 355.00 | 19 597.00 | 342 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 000.00 | 17 000.00 | | 119 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 331.00 | 8 355.00 | 19 597.00 | 223 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 835.00 | 331 835.00 | | 331 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 343.00 | 69 590.00 | 292 438.00 | 588 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
VP Divers | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 930.00 | 119 255.00 | 128 675.00 | 247 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 639.00 | 549 886.00 | 292 438.00 | 1 068 639.00 |