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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 590.00 | | 903 590.00 | 903 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 764.00 | 27 171.00 | 71 593.00 | 98 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 798.00 | 208 914.00 | 6 884.00 | 215 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 855.00 | 236 085.00 | 993 770.00 | 1 229 855.00 |
BT Marchandises | 252 777.00 | | 252 777.00 | 252 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
BZ Autres créances | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CF Disponibilités | 260 771.00 | | 260 771.00 | 260 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 284.00 | | 662 284.00 | 662 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 139.00 | 236 085.00 | 1 656 054.00 | 1 892 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
DH Report à nouveau | 103 491.00 | -3 448.00 | | 103 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 123.00 | 106 939.00 | | 149 123.00 |
DL TOTAL (I) | 602 685.00 | 453 562.00 | | 602 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 882.00 | 640 076.00 | | 583 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 395.00 | 24 574.00 | | 29 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 425.00 | 236 247.00 | | 310 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 735.00 | 97 724.00 | | 126 735.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 103.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 369.00 | 998 723.00 | | 1 053 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 054.00 | 1 452 285.00 | | 1 656 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 474.00 | 415 189.00 | | 526 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 244.00 | | 2 344 244.00 | 2 344 244.00 |
FG Production vendue services | 482 588.00 | | 482 588.00 | 482 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 833.00 | | 2 826 833.00 | 2 826 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 124.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 4 624.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | -3 249.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 746.00 | 20 097.00 | | 72 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 529.00 | 2 395 849.00 | | 2 841 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 406.00 | 2 288 910.00 | | 2 692 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 123.00 | 106 939.00 | | 149 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 116.00 | | 72 269.00 | 1 225 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 815.00 | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 530.00 | 1 229 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 715.00 | 314 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 590.00 | | | 903 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 118.00 | | 33 159.00 | 308 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | 39 111.00 | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 899.00 | 17 187.00 | | 218 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 899.00 | 17 187.00 | | 218 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VC Groupe et associés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 882.00 | 56 986.00 | 231 434.00 | 583 882.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 369.00 | 526 474.00 | 231 434.00 | 1 053 369.00 |