| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 52 702.00 | 49 339.00 | 3 362.00 | 52 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766.00 | 10 623.00 | 3 143.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 020.00 | 39 029.00 | 14 991.00 | 54 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 506.00 | 101 193.00 | 22 312.00 | 123 506.00 |
BT Marchandises | 86 647.00 | 3 535.00 | 83 112.00 | 86 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 061.00 | 7 261.00 | 213 800.00 | 221 061.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 966.00 | 10 796.00 | 394 170.00 | 404 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 472.00 | 111 989.00 | 416 483.00 | 528 472.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
DL TOTAL (I) | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 794.00 | | | 229 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 483.00 | | | 416 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 444.00 | 3 535.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 10 796.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 794.00 | 229 794.00 | | 229 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 340.00 | 233 740.00 | 600.00 | 234 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 596.00 | 301 596.00 | | 301 596.00 |