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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 57 915.00 | 53 007.00 | 4 907.00 | 57 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 10 661.00 | 1 512.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 252.00 | 44 565.00 | 53 688.00 | 98 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 358.00 | 110 435.00 | 60 923.00 | 171 358.00 |
BT Marchandises | 166 613.00 | 6 665.00 | 159 949.00 | 166 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 605 399.00 | | 605 399.00 | 605 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 968.00 | 6 665.00 | 1 013 304.00 | 1 019 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 326.00 | 117 099.00 | 1 074 227.00 | 1 191 326.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
DL TOTAL (I) | 226 887.00 | | | 226 887.00 |
DP Provisions pour risques | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 019.00 | | | 262 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 183.00 | | | 844 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 227.00 | | | 1 074 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 530.00 | | | 656 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 035.00 | 8 108.00 | 16 708.00 | 119 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 035.00 | 8 108.00 | 16 708.00 | 119 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 081.00 | 1 584.00 | | 5 081.00 |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 1 584.00 | 7 011.00 | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 1 584.00 | 7 011.00 | 12 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 019.00 | 262 019.00 | | 262 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | 292 347.00 | 149 330.00 | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 556.00 | 247 956.00 | 600.00 | 248 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 183.00 | 656 530.00 | 149 330.00 | 844 183.00 |