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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 2 734.00 | 15 046.00 | 17 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 2 076.00 | 12 074.00 | 14 150.00 |
AP Constructions | 5 213.00 | 1 348.00 | 3 865.00 | 5 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647.00 | 14 777.00 | 21 871.00 | 36 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 047.00 | 83 914.00 | 408 132.00 | 492 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 501.00 | 104 849.00 | 472 653.00 | 577 501.00 |
BT Marchandises | 357 102.00 | | 357 102.00 | 357 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 598.00 | 15 934.00 | 274 663.00 | 290 598.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 650 555.00 | | 650 555.00 | 650 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 660.00 | 15 934.00 | 1 336 726.00 | 1 352 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 162.00 | 120 783.00 | 1 809 378.00 | 1 930 162.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 584.00 | | | 753 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 881.00 | | | 657 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
EA Autres dettes | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 703.00 | | | 1 575 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 378.00 | | | 1 809 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 613.00 | | | 984 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 652.00 | 46 091.00 | 1 894.00 | 60 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 3 913.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 755.00 | 42 178.00 | 1 894.00 | 59 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 10 844.00 | | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 10 844.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 10 844.00 | | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 881.00 | 657 881.00 | | 657 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 584.00 | 162 494.00 | 452 961.00 | 753 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 003.00 | 345 003.00 | | 345 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 448.00 | 345 003.00 | 11 445.00 | 356 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 653.00 | 984 563.00 | 452 961.00 | 1 575 653.00 |