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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 187.00 | 14 065.00 | 3 121.00 | 17 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 286.00 | 50 066.00 | 5 220.00 | 55 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 192.00 | 119 035.00 | 9 157.00 | 128 192.00 |
BT Marchandises | 127 023.00 | 5 081.00 | 121 942.00 | 127 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 201.00 | 7 011.00 | 176 191.00 | 183 201.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 260.00 | 12 092.00 | 386 168.00 | 398 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 452.00 | 131 127.00 | 395 326.00 | 526 452.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 326.00 | | | 395 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 335.00 | 5 700.00 | | 113 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 335.00 | 5 700.00 | | 113 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 019.00 | 1 062.00 | | 4 019.00 |
6T Sur comptes clients | 8 413.00 | | 1 402.00 | 8 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 432.00 | 1 062.00 | 1 402.00 | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | 1 062.00 | 1 402.00 | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 103.00 | 204 503.00 | 600.00 | 205 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |