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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766.00 | 12 214.00 | 1 553.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 020.00 | 46 218.00 | 7 802.00 | 54 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 506.00 | 113 335.00 | 10 171.00 | 123 506.00 |
BT Marchandises | 100 475.00 | 4 019.00 | 96 456.00 | 100 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 933.00 | 8 413.00 | 206 521.00 | 214 933.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CF Disponibilités | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 708.00 | 12 432.00 | 432 276.00 | 444 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 214.00 | 125 767.00 | 442 447.00 | 568 214.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 066.00 | | | 199 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
EA Autres dettes | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 877.00 | | | 318 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 877.00 | | | 318 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 535.00 | 4 019.00 | 3 535.00 | 3 535.00 |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 8 413.00 | 7 261.00 | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | 12 432.00 | 10 796.00 | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 300.00 | 269 700.00 | 600.00 | 270 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 303.00 | 312 303.00 | | 312 303.00 |