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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 236.00 | 3 764.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 661.00 | 13 489.00 | 14 150.00 |
AP Constructions | 5 213.00 | 827.00 | 4 386.00 | 5 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 072.00 | 12 074.00 | 20 999.00 | 33 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 937.00 | 46 855.00 | 379 083.00 | 425 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 035.00 | 60 652.00 | 433 383.00 | 494 035.00 |
BT Marchandises | 323 974.00 | | 323 974.00 | 323 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 349.00 | 5 090.00 | 243 259.00 | 248 349.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CF Disponibilités | 620 677.00 | | 620 677.00 | 620 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 821.00 | 5 090.00 | 1 256 731.00 | 1 261 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 856.00 | 65 742.00 | 1 690 114.00 | 1 755 856.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DL TOTAL (I) | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 154.00 | | | 823 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 880.00 | | | 527 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
EA Autres dettes | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 715.00 | | | 1 449 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 114.00 | | | 1 690 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 532.00 | | | 751 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 435.00 | 28 045.00 | 77 828.00 | 110 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | 27 148.00 | 77 828.00 | 110 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | 5 090.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | 5 090.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 154.00 | 124 971.00 | 480 815.00 | 823 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 170.00 | 317 170.00 | | 317 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 615.00 | 317 170.00 | 11 445.00 | 328 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 715.00 | 751 532.00 | 480 815.00 | 1 449 715.00 |