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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 383.00 | 228 344.00 | 1 179 039.00 | 1 407 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 082.00 | 44 207.00 | 290 875.00 | 335 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 171.00 | 55 010.00 | 144 161.00 | 199 171.00 |
AX Avances et acomptes | 2 090 072.00 | | 2 090 072.00 | 2 090 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102 786.00 | | 19 102 786.00 | 19 102 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 134 493.00 | 327 561.00 | 22 806 932.00 | 23 134 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757 404.00 | | 5 757 404.00 | 5 757 404.00 |
BZ Autres créances | 15 908 952.00 | | 15 908 952.00 | 15 908 952.00 |
CF Disponibilités | 1 920 221.00 | | 1 920 221.00 | 1 920 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008 109.00 | | 1 008 109.00 | 1 008 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 602 150.00 | | 24 602 150.00 | 24 602 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 736 643.00 | 327 561.00 | 47 409 082.00 | 47 736 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 120.00 | -36 217.00 | | 19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 708.00 | -4 944 663.00 | | 203 708.00 |
DK Provisions réglementées | 857 941.00 | 214 045.00 | | 857 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 769.00 | 233 166.00 | | 6 080 769.00 |
DP Provisions pour risques | 460 177.00 | | | 460 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 954 484.00 | 1 894 320.00 | | 5 954 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 414 660.00 | 1 894 320.00 | | 6 414 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 519.00 | 4 005 367.00 | | 1 053 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 146.00 | 5 949 854.00 | | 11 458 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 525.00 | 930 267.00 | | 2 270 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 659.00 | 245 943.00 | | 112 659.00 |
EA Autres dettes | | 4 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 878 492.00 | 3 118 277.00 | | 19 878 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 782 789.00 | 14 255 621.00 | | 34 782 789.00 |
ED (V) | 130 864.00 | 274 435.00 | | 130 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 409 082.00 | 16 657 542.00 | | 47 409 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 075 070.00 | | 69 075 070.00 | 69 075 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 075 070.00 | | 69 075 070.00 | 69 075 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 698 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 408 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 520 340.00 | |
GE Autres charges | | | 60 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 861 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 033.00 | 72 168.00 | | 29 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 967.00 | 72 168.00 | | 65 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 562.00 | 1 475 662.00 | | 963 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 829.00 | 214 045.00 | | 680 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 391.00 | 1 689 708.00 | | 1 644 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578 424.00 | -1 617 540.00 | | -1 578 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 774 229.00 | 14 219 215.00 | | 73 774 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 570 520.00 | 19 163 879.00 | | 73 570 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 708.00 | -4 944 663.00 | | 203 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699.00 | | 12 709.00 | 10 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 23 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | 301.00 | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | | 2 421.00 | 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 987.00 | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 262.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 182.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 80.00 | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894.00 | 4 520.00 | | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 4 520.00 | | 1 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 777.00 | 22 674.00 | 19 103.00 | 41 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |