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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011 233.00 | 1 320 597.00 | 1 690 635.00 | 3 011 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633 046.00 | 1 504 520.00 | 6 128 526.00 | 7 633 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 987.00 | 293 635.00 | 155 352.00 | 448 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 438 515.00 | | 15 438 515.00 | 15 438 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 679 076.00 | 3 118 753.00 | 23 560 323.00 | 26 679 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060 109.00 | | 1 060 109.00 | 1 060 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 268.00 | 24 592.00 | 5 825 676.00 | 5 850 268.00 |
BZ Autres créances | 30 377 163.00 | 774.00 | 30 376 389.00 | 30 377 163.00 |
CF Disponibilités | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333 280.00 | | 3 333 280.00 | 3 333 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 809 498.00 | 25 366.00 | 40 784 132.00 | 40 809 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 654 648.00 | | 654 648.00 | 654 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 143 222.00 | 3 144 119.00 | 64 999 103.00 | 68 143 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 210.00 | 5 036 210.00 | | 5 036 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 233.00 | 10 185.00 | | 228 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 774.00 | 1 471 774.00 | | 1 471 774.00 |
DH Report à nouveau | 4 355 555.00 | 212 643.00 | | 4 355 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 551 616.00 | 4 360 960.00 | | -27 551 616.00 |
DK Provisions réglementées | 400 919.00 | 560 972.00 | | 400 919.00 |
DL TOTAL (I) | -15 979 263.00 | 11 732 406.00 | | -15 979 263.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350 517.00 | 66 139.00 | | 4 350 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 010 434.00 | 4 389 701.00 | | 6 010 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 360 951.00 | 4 455 839.00 | | 10 360 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | 1 478 804.00 | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229 955.00 | 25 672 487.00 | | 25 229 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052 031.00 | 6 971 176.00 | | 4 052 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652 084.00 | 732 176.00 | | 2 652 084.00 |
EA Autres dettes | 12 949 086.00 | | | 12 949 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 335 946.00 | 38 799 576.00 | | 25 335 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 321 229.00 | 73 654 219.00 | | 70 321 229.00 |
ED (V) | 296 186.00 | 806 080.00 | | 296 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 999 103.00 | 90 648 544.00 | | 64 999 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 482 035.00 | 2 344 236.00 | 109 826 272.00 | 107 482 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 482 035.00 | 2 344 236.00 | 109 826 272.00 | 107 482 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 748 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 501 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 034 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 171 133.00 | |
GE Autres charges | | | 916 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 981 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 232 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 230 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 715 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 129.00 | 163 257.00 | | 202 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 282.00 | 215 971.00 | | 206 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 478.00 | 56 089.00 | | -12 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 458.00 | 7 309.00 | | 54 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 980.00 | 116 113.00 | | 41 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 302.00 | 99 858.00 | | 164 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 180 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 559 708.00 | 203 031 358.00 | | 112 559 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 111 324.00 | 198 670 397.00 | | 140 111 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 551 616.00 | 4 360 960.00 | | -27 551 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 649 000.00 | | 2 635 000.00 | 24 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 000.00 | | 15 439 000.00 | 603 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 000.00 | | 26 679 000.00 | 603 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 081 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 000.00 | | 492 000.00 | 2 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681 000.00 | | 1 402 000.00 | 6 681 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301 000.00 | | 741 000.00 | 15 301 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 984 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 492 000.00 | | 828 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 000.00 | 644 000.00 | | 1 156 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 457 000.00 | 6 455 000.00 | 550 000.00 | 4 457 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457 000.00 | 6 455 000.00 | 550 000.00 | 4 457 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230 000.00 | 25 230 000.00 | | 25 230 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | | 2 552 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949 000.00 | 12 949 000.00 | | 12 949 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439 000.00 | | 15 439 000.00 | 15 439 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 826 000.00 | 5 826 000.00 | | 5 826 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 969 000.00 | 21 969 000.00 | | 21 969 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264 000.00 | 7 264 000.00 | | 7 264 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 999 000.00 | 39 560 000.00 | 15 439 000.00 | 54 999 000.00 |
VW T.V.A. | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |