| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678 619.00 | 1 887 830.00 | 1 790 788.00 | 3 678 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 711.00 | | 216 711.00 | 216 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809 192.00 | 2 201 839.00 | 5 607 353.00 | 7 809 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 168.00 | 362 646.00 | 224 522.00 | 587 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684 069.00 | | 19 684 069.00 | 19 684 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 002 034.00 | 4 452 315.00 | 27 549 719.00 | 32 002 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357 058.00 | | 1 357 058.00 | 1 357 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028 295.00 | 21 295.00 | 7 007 000.00 | 7 028 295.00 |
BZ Autres créances | 82 506 482.00 | 774.00 | 82 505 708.00 | 82 506 482.00 |
CF Disponibilités | 2 521 863.00 | | 2 521 863.00 | 2 521 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531 053.00 | | 4 531 053.00 | 4 531 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 944 751.00 | 22 069.00 | 97 922 682.00 | 97 944 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 601 730.00 | | 601 730.00 | 601 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 548 515.00 | 4 474 384.00 | 126 074 132.00 | 130 548 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960 390.00 | 5 036 210.00 | | 10 960 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 155 506.00 | 79 662.00 | | 9 155 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 228 233.00 | 228 233.00 | | 228 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 774.00 | 1 471 774.00 | | 1 471 774.00 |
DH Report à nouveau | -23 196 061.00 | 4 355 555.00 | | -23 196 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635 304.00 | -27 551 616.00 | | -3 635 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 568 548.00 | | | 33 568 548.00 |
DK Provisions réglementées | 283 486.00 | 400 919.00 | | 283 486.00 |
DL TOTAL (I) | 28 836 573.00 | -15 979 263.00 | | 28 836 573.00 |
DP Provisions pour risques | 399 677.00 | 4 350 517.00 | | 399 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 714 216.00 | 6 010 434.00 | | 9 714 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 113 893.00 | 10 360 951.00 | | 10 113 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 27 040.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 714 725.00 | 25 229 955.00 | | 35 714 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189 971.00 | 4 052 031.00 | | 7 189 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 805.00 | 2 652 084.00 | | 984 805.00 |
EA Autres dettes | 6 412 586.00 | 12 949 086.00 | | 6 412 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 904 291.00 | 25 335 946.00 | | 35 904 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 226 985.00 | 70 321 229.00 | | 86 226 985.00 |
ED (V) | 896 681.00 | 296 186.00 | | 896 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 074 132.00 | 64 999 103.00 | | 126 074 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 321 596.00 | 4 385 017.00 | 139 706 613.00 | 135 321 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 321 596.00 | 4 385 017.00 | 139 706 613.00 | 135 321 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 217 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 928 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 570 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 594 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 517 877.00 | |
GE Autres charges | | | 774 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 191 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 263 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 237 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 4 153.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 667.00 | 202 129.00 | | 185 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 336.00 | 206 282.00 | | 370 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 234.00 | -12 478.00 | | 198 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 836.00 | 54 458.00 | | 32 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 045.00 | 41 980.00 | | 335 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 290.00 | 164 302.00 | | 35 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 763 360.00 | 112 559 708.00 | | 160 763 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 398 664.00 | 140 111 324.00 | | 164 398 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635 304.00 | -27 551 616.00 | | -3 635 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 679 000.00 | | 4 825 000.00 | 26 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | 19 684 000.00 | 601 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 000.00 | 104 000.00 | 32 001 000.00 | 601 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 000.00 | 3 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 422 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159 000.00 | | 840 000.00 | 3 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081 000.00 | | 340 000.00 | 8 081 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 439 000.00 | | 3 645 000.00 | 15 439 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 000.00 | 1 332 000.00 | | 3 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | 567 000.00 | | 1 321 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 000.00 | 765 000.00 | | 1 799 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 361 000.00 | 4 589 000.00 | 4 836 000.00 | 10 361 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 715 000.00 | 30 747 000.00 | 4 968 000.00 | 35 715 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 000.00 | 3 132 000.00 | 1 967 000.00 | 5 099 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413 000.00 | 6 413 000.00 | | 6 413 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684 000.00 | | 19 684 000.00 | 19 684 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 007 000.00 | 7 007 000.00 | | 7 007 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 751 000.00 | 68 751 000.00 | | 68 751 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 000.00 | 2 893 000.00 | | 2 893 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531 000.00 | 4 531 000.00 | | 4 531 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 750 000.00 | 94 066 000.00 | 19 684 000.00 | 113 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 325 000.00 | 43 390 000.00 | 6 935 000.00 | 50 325 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |