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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113 787.00 | 2 460 017.00 | 1 653 769.00 | 4 113 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100 530.00 | 2 922 066.00 | 5 178 463.00 | 8 100 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 095.00 | 410 513.00 | 290 583.00 | 701 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
BF Prêts | 47 605 000.00 | | 47 605 000.00 | 47 605 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 943 554.00 | | 20 943 554.00 | 20 943 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 785 761.00 | 5 792 596.00 | 75 993 165.00 | 81 785 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712 337.00 | | 1 712 337.00 | 1 712 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 102 413.00 | 110 986.00 | 5 991 426.00 | 6 102 413.00 |
BZ Autres créances | 83 750 465.00 | 774.00 | 83 749 692.00 | 83 750 465.00 |
CF Disponibilités | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184 208.00 | | 7 184 208.00 | 7 184 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 702 101.00 | 111 760.00 | 103 590 341.00 | 103 702 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 519 662.00 | 5 904 356.00 | 179 615 305.00 | 185 519 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960 390.00 | 10 960 390.00 | | 10 960 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 155 506.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 228 233.00 | 228 233.00 | | 228 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 471 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 204 085.00 | -23 196 061.00 | | -16 204 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 924 587.00 | -3 635 304.00 | | -9 924 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 915 899.00 | 33 568 548.00 | | 65 915 899.00 |
DK Provisions réglementées | 245 099.00 | 283 486.00 | | 245 099.00 |
DL TOTAL (I) | 51 220 949.00 | 28 836 573.00 | | 51 220 949.00 |
DP Provisions pour risques | 298 540.00 | 399 677.00 | | 298 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 164 025.00 | 9 714 216.00 | | 9 164 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 462 565.00 | 10 113 893.00 | | 9 462 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 226.00 | 20 608.00 | | 21 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 210 289.00 | 35 714 725.00 | | 51 210 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924 937.00 | 7 189 971.00 | | 9 924 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 785.00 | 984 805.00 | | 154 785.00 |
EA Autres dettes | 1 052 119.00 | 6 412 586.00 | | 1 052 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 630 377.00 | 35 904 291.00 | | 55 630 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 036 799.00 | 86 226 985.00 | | 118 036 799.00 |
ED (V) | 894 992.00 | 896 681.00 | | 894 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 615 305.00 | 126 074 132.00 | | 179 615 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 403 802.00 | | 339 403 802.00 | 339 403 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 403 802.00 | | 339 403 802.00 | 339 403 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 819 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 775 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 695 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 819 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 186 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 436.00 | |
GE Autres charges | | | 941 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 550 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 854 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 522 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 500.00 | 3 217.00 | | -7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 062.00 | 185 667.00 | | 159 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 562.00 | 370 336.00 | | 151 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 581.00 | 198 234.00 | | 123 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 103 975.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 733.00 | 32 836.00 | | 75 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 115.00 | 335 045.00 | | 204 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 552.00 | 35 290.00 | | -52 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 058.00 | | | -650 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 438 974.00 | 160 763 360.00 | | 350 438 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 363 561.00 | 164 398 664.00 | | 360 363 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 924 587.00 | -3 635 304.00 | | -9 924 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 001 000.00 | | 50 625 000.00 | 32 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552 000.00 | 1 350 000.00 | 68 549 000.00 | 552 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 000.00 | 1 392 000.00 | 81 787 000.00 | 552 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 8 949 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895 000.00 | | 394 000.00 | 3 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422 000.00 | | 569 000.00 | 8 422 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684 000.00 | | 49 662 000.00 | 19 684 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 000.00 | 1 382 000.00 | 42 000.00 | 4 453 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888 000.00 | 572 000.00 | | 1 888 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 000.00 | 810 000.00 | 42 000.00 | 2 565 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 114 000.00 | 3 816 000.00 | 4 467 000.00 | 10 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114 000.00 | 3 816 000.00 | 4 467 000.00 | 10 114 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 210 000.00 | 46 843 000.00 | 4 367 000.00 | 51 210 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521 000.00 | 2 521 000.00 | | 2 521 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184 000.00 | 4 694 000.00 | 2 490 000.00 | 7 184 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
UP Prêts | 47 605 000.00 | | 47 605 000.00 | 47 605 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944 000.00 | | 20 944 000.00 | 20 944 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 991 000.00 | 5 991 000.00 | | 5 991 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VC Groupe et associés | 74 897 000.00 | 74 897 000.00 | | 74 897 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883 000.00 | 7 883 000.00 | | 7 883 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184 000.00 | 7 184 000.00 | | 7 184 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 586 000.00 | 97 037 000.00 | 68 549 000.00 | 165 586 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 363 000.00 | 55 506 000.00 | 6 857 000.00 | 62 363 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | | | 405.00 |