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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667 342.00 | 828 318.00 | 1 839 025.00 | 2 667 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883 937.00 | 938 812.00 | 4 945 125.00 | 5 883 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 345.00 | 216 172.00 | 147 174.00 | 363 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 091.00 | | 261 091.00 | 261 091.00 |
AX Avances et acomptes | 172 484.00 | | 172 484.00 | 172 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300 667.00 | | 15 300 667.00 | 15 300 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 648 867.00 | 1 983 302.00 | 22 665 565.00 | 24 648 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 236.00 | | 1 194 236.00 | 1 194 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125 762.00 | 24 553.00 | 7 101 209.00 | 7 125 762.00 |
BZ Autres créances | 52 179 965.00 | 15 894.00 | 52 164 070.00 | 52 179 965.00 |
CF Disponibilités | 2 697 528.00 | | 2 697 528.00 | 2 697 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259 182.00 | | 4 259 182.00 | 4 259 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 456 673.00 | 40 447.00 | 67 416 226.00 | 67 456 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566 753.00 | | 566 753.00 | 566 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 672 293.00 | 2 023 749.00 | 90 648 544.00 | 92 672 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 210.00 | 5 000 000.00 | | 5 036 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 471 774.00 | 5 000 000.00 | | 1 471 774.00 |
DH Report à nouveau | 212 643.00 | 212 643.00 | | 212 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 960.00 | -3 528 226.00 | | 4 360 960.00 |
DK Provisions réglementées | 560 972.00 | 716 919.00 | | 560 972.00 |
DL TOTAL (I) | 11 732 406.00 | 7 411 521.00 | | 11 732 406.00 |
DP Provisions pour risques | 66 139.00 | 515 571.00 | | 66 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 389 701.00 | 9 917 402.00 | | 4 389 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 455 839.00 | 10 432 973.00 | | 4 455 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 804.00 | 1 395 428.00 | | 1 478 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672 487.00 | 23 929 204.00 | | 25 672 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 176.00 | 3 705 402.00 | | 6 971 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 176.00 | 122 246.00 | | 732 176.00 |
EA Autres dettes | | 181 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 799 576.00 | 33 502 635.00 | | 38 799 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 654 219.00 | 62 836 426.00 | | 73 654 219.00 |
ED (V) | 806 080.00 | 1 167 841.00 | | 806 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 648 544.00 | 81 848 761.00 | | 90 648 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 756 689.00 | | 189 756 689.00 | 189 756 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 756 689.00 | | 189 756 689.00 | 189 756 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 313 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 033 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 120 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 465 145.00 | |
GE Autres charges | | | 962 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 204 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 257.00 | 153 702.00 | | 163 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 971.00 | 153 702.00 | | 215 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 089.00 | 69 796.00 | | 56 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309.00 | 12 680.00 | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 113.00 | 82 477.00 | | 116 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 858.00 | 71 226.00 | | 99 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 509.00 | | | 1 180 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 031 358.00 | 154 056 496.00 | | 203 031 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 670 397.00 | 157 584 723.00 | | 198 670 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360 960.00 | -3 528 226.00 | | 4 360 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 394.00 | | 4 408.00 | 28 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | 8 200.00 | 15 301.00 | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121.00 | 8 276.00 | 24 649.00 | 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72.00 | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 6 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 848.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | | 972.00 | 5 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | 2 588.00 | 20 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 000.00 | 970 000.00 | 24 000.00 | 1 037 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 000.00 | 367 000.00 | 23 000.00 | 484 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 000.00 | 603 000.00 | 1 000.00 | 553 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 433 000.00 | 4 474 000.00 | 10 387 000.00 | 10 433 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 433 000.00 | 4 474 000.00 | 10 387 000.00 | 10 433 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 000.00 | | | 1 479 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672 000.00 | 25 672 000.00 | | 25 672 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981 000.00 | 2 981 000.00 | | 2 981 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301 000.00 | | 15 301 000.00 | 15 301 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 101 000.00 | 7 101 000.00 | | 7 101 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 918 000.00 | 48 918 000.00 | | 48 918 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127 000.00 | 2 127 000.00 | | 2 127 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259 000.00 | 4 259 000.00 | | 4 259 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 866 000.00 | 63 565 000.00 | 15 301 000.00 | 78 866 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 854 000.00 | 33 375 000.00 | | 34 854 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |